Pacific Net Co., Ltd. (3021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.51 | 0.57 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.14 | 1.20 | 1.10 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.55B | -8.57B | -6.66B | -5.08B | -3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 2.42 | 2.28 | 2.11 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 3.43 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.81 | 13.48 | 15.64 | 18.50 | 29.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.11 | 1.17 | 0.90 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,079.29 | 1,861.13 | 1,474.75 | 1,236.46 | 830.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.58 | 1.78 | 1.74 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.88% | 40.28% | 39.84% | 42.24% | 41.54% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 13.31% | 10.23% | 9.66% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | 47.77% | 48.17% | 44.95% | 42.06% | 37.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 13.31% | 10.40% | 9.51% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 12.35% | 9.56% | 9.15% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 8.28% | 6.54% | 6.24% | 5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 8.28% | 6.54% | 6.24% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.77% | 67.03% | 68.39% | 68.23% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.10% | 92.79% | 91.95% | 96.24% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 5.52% | 4.27% | 4.12% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.86% | 21.67% | 15.68% | 14.11% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.21% | 14.52% | 10.19% | 9.00% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 6.77% | 5.13% | 4.67% | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 5.55% | 4.31% | 4.16% | 4.27% |
| תשואת רווחים | 12.12% | 9.93% | 8.09% | 6.09% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.47 | 11.22 | 8.81 | 10.40 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 39.29 | 33.05 | 19.39 | 20.67 | 28.99 |
| מחזור מלאי | 54.84 | 27.08 | 45.32 | 30.49 | 41.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.13 | -4.40 | -6.22 | -8.32 | -8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.63 | 34.98 | 30.68 | 29.41 | 27.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.27 | 32.54 | 41.45 | 35.09 | 30.87 |
| ימי מלאי | 6.66 | 13.48 | 8.05 | 11.97 | 8.76 |
| ימי אשראי מספקים | 9.29 | 11.04 | 18.82 | 17.66 | 12.59 |
| מחזור תפעולי | 35.92 | 46.02 | 49.51 | 47.07 | 39.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 912.72 | 913.38 | 679.35 | 480.57 | 533.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -229.65 | -229.82 | -199.53 | -343.25 | -97.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,142.37 | 1,143.20 | 878.88 | 823.82 | 631.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.29 | -0.71 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.56 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.58 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.30% | -13.86% | -16.01% | -25.37% | -6.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 10.07 | 12.36 | 16.43 | 23.77 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.83 | 0.81 | 1.03 | 1.25 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.18 | 1.94 | 2.32 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.18 | -7.21 | -6.24 | -3.94 | -15.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.82 | 1.83 | 2.82 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.16 | 0.57 | 0.63 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.18 | 1.94 | 2.32 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 3.31 | 3.58 | 4.18 | 4.57 |
| שווי חברה | 15.80B | 16.67B | 13.03B | 12.17B | 11.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 3.31 | 3.58 | 4.18 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.59 | 1.61 | 1.76 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.08 | -13.80 | -12.43 | -6.76 | -22.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 3.47 | 3.65 | 4.83 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 713.55 | 746.35 | 623.78 | 563.37 | 509.12 |
| הון עצמי למניה | 726.28 | 760.23 | 642.90 | 583.73 | 534.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,025.75 | 1,989.81 | 1,541.39 | 1,319.38 | 1,248.94 |
| רווח נקי למניה | 144.20 | 164.71 | 100.80 | 82.37 | 65.58 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.34 | 5.55 | 6.74 | 5.83 | 8.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY