Pacific Net Co., Ltd. (3021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 3.57B | 2.52B | 2.74B | 1.36B |
| רווח נקי | 865.65M | 529.68M | 432.12M | 336.00M | 209.00M |
| פחת והפחתות | 3.65B | 2.81B | 2.24B | 1.89B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.44M | 104.85M | -174.52M | 202.51M | -417.89M |
| יתרת לקוחות | -18.91M | -148.76M | -169.86M | 51.79M | -225.97M |
| מלאי | -123.09M | 23.63M | -41.25M | 48.87M | -48.27M |
| יתרת ספקים | -62.33M | 57.85M | 64.28M | -69.05M | 27.61M |
| הון חוזר אחר | 240.78M | 172.12M | -27.69M | 170.91M | -171.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 252.18M | 123.16M | 21.15M | 312.52M | -161.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.05B | -4.73B | -4.41B | -3.26B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02B | -4.64B | -4.32B | -3.24B | -3.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.17M | -32.62M | -32.62M | -32.62M | -32.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -65.00K | -56.03M | -58.03M | 7.19M | -76.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | 991.49M | 2.10B | 783.48M | 883.10M |
| פירעון חוב | 2.02B | 1.24B | 2.23B | 929.29M | 920.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.79M | 2.40M | 96.28M | 62.73M | 51.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.00K | 0 | 0 | -42.00K | -63.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -251.98M | -215.26M | -205.85M | -183.11M | -151.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.31M | -33.86M | -20.94M | -25.40M | 62.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.22B | 1.38B | 1.17B | 915.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.00K | -57.00K | 74.00K | 50.00K | 81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 507.10M | -167.13M | 210.03M | 256.47M | -895.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.38B | 1.17B | 915.90M | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.22B | 1.38B | 1.17B | 915.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21B | -1.05B | -1.80B | -475.15M | -1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 3.57B | 2.52B | 2.74B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -6.01B | -4.62B | -4.32B | -3.21B | -3.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY