Shinyei Kaisha (3004) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 662.00M | 1.31B | 598.00M | -1.29B |
| רווח נקי | 1.35B | 1.32B | 1.66B | 1.14B | 618.00M |
| פחת והפחתות | 296.00M | 308.00M | 315.00M | 358.00M | 366.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -318.00M | -762.00M | -665.00M | -835.00M | -1.99B |
| יתרת לקוחות | -290.00M | 106.00M | -334.00M | -100.00M | -432.00M |
| מלאי | -377.00M | -996.00M | -156.00M | -455.00M | -1.93B |
| יתרת ספקים | 72.00M | 27.00M | 159.00M | -554.00M | 445.00M |
| הון חוזר אחר | 277.00M | 101.00M | -334.00M | 274.00M | -78.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.00M | -205.00M | 6.00M | -65.00M | -282.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 681.00M | -5.00M | -84.00M | -70.00M | -264.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.00M | -74.00M | -118.00M | -60.00M | -238.00M |
| רכישות, נטו | 193.00M | 118.00M | 0 | 31.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 684.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | -49.00M | 34.00M | -41.00M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73B | -1.01B | -1.03B | -484.00M | 1.35B |
| פירעון חוב | -1.37B | -366.00M | -818.00M | -432.00M | 1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -317.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -351.00M | -327.00M | -162.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -49.00M | -52.00M | -46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.15B | 1.46B | 1.25B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 40.00M | 10.00M | 24.00M | 40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 172.00M | -313.00M | 208.00M | 68.00M | -168.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.46B | 1.25B | 1.18B | 1.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.15B | 1.46B | 1.25B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 588.00M | 1.19B | 538.00M | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 662.00M | 1.31B | 598.00M | -1.29B |
| הוצאות הוניות | -130.00M | -74.00M | -118.00M | -60.00M | -238.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY