Shinyei Kaisha (3004) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.40 | 1.30 | 1.26 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -240.00M | -1.27B | -2.06B | -3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.11 | 1.53 | 1.79 | 3.11 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.71 | 3.14 | 3.49 | 5.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.67 | 7.10 | 6.30 | 8.19 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.33 | 2.04 | 2.02 | 4.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,308.77 | 3,128.35 | 3,366.65 | 3,398.10 | 3,618.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 5.50 | 6.17 | 5.06 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.51% | 20.65% | 20.92% | 21.37% | 20.06% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 3.81% | 4.21% | 5.22% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | 4.49% | 4.97% | 6.00% | 4.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 3.81% | 3.45% | 4.46% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 4.81% | 3.66% | 4.67% | 2.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | 3.11% | 3.29% | 4.12% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | 3.11% | 3.29% | 4.12% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.18% | 64.74% | 89.99% | 88.08% | 83.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.21% | 126.23% | 105.92% | 104.80% | 82.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 4.57% | 4.79% | 6.23% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | 12.40% | 15.04% | 21.74% | 20.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 10.07% | 9.81% | 13.65% | 13.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 4.37% | 5.40% | 7.12% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 4.59% | 4.81% | 6.26% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 7.51% | 14.89% | 20.15% | 24.49% | 27.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 6.87 | 6.69 | 6.61 | 6.96 |
| מחזור זכאים | 26.21 | 16.67 | 15.98 | 16.34 | 18.10 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.29 | 3.15 | 3.47 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.30 | 12.14 | 10.46 | 9.87 | 9.44 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.51 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 9.29 | 10.68 | 14.39 | 24.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.18 | 142.24 | 147.63 | 138.00 | 134.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.48 | 53.12 | 54.60 | 55.23 | 52.46 |
| ימי מלאי | 106.62 | 111.02 | 115.87 | 105.11 | 102.46 |
| ימי אשראי מספקים | 13.92 | 21.90 | 22.84 | 22.34 | 20.17 |
| מחזור תפעולי | 159.11 | 164.14 | 170.47 | 160.34 | 154.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 312.43 | 162.78 | 320.91 | 147.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 279.22 | 144.58 | 292.03 | 132.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.21 | 18.20 | 28.88 | 14.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 1.65 | 4.68 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.41 | 8.95 | 11.11 | 9.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.09% | 8.97% | 17.66% | 15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 6.72 | 4.96 | 4.08 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.27 | 11.15 | 5.66 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.39 | 9.90 | 5.15 | 5.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 1.15 | -0.25 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.96 | 10.16 | 9.46 | 7.86 | 9.63 |
| שווי חברה | 19.17B | 19.74B | 18.88B | 18.96B | 16.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 10.16 | 9.46 | 7.86 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.06 | 32.11 | 15.89 | 31.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.14 | 28.52 | 14.46 | 27.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,854.14 | 2,746.44 | 2,132.80 | 1,826.83 | 1,107.89 |
| הון עצמי למניה | 2,879.15 | 2,774.03 | 2,160.09 | 1,863.79 | 1,143.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.35 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11,078.06 | 11,052.95 | 9,874.22 | 9,841.32 | 9,808.23 |
| רווח נקי למניה | 146.01 | 343.85 | 324.81 | 405.12 | 233.33 |
| נטל מס | 0.45 | 0.65 | 0.90 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.26 | 0.87 | 0.90 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 0.50 | 0.79 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY