Hulic Co (3003) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.40 | 1.26 | 2.01 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.53 | 0.39 | 0.58 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.29 | 0.45 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.76 | 1.46 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.91 | 2.01 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.87T | -1.88T | -1.61T | -1.34T | -1.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.42 | 2.26 | 1.89 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.84 | 3.66 | 3.24 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.38 | 0.34 | 0.84 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.23 | 8.59 | 12.40 | 12.63 | 12.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.70 | 1.79 | 1.29 | 1.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,031.52 | 2,939.48 | 2,485.86 | 1,914.37 | 1,907.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.19 | 9.40 | 9.52 | 8.24 | 9.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.27% | 38.05% | 39.03% | 44.02% | 32.97% |
| שיעור EBIT | 23.49% | 26.55% | 27.77% | 33.22% | 24.43% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 29.28% | 30.97% | 37.02% | 27.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.76% | 25.68% | 27.61% | 32.75% | 24.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.69% | 23.55% | 25.55% | 30.62% | 22.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.15% | 15.72% | 17.30% | 21.20% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.31% | 15.84% | 17.46% | 21.22% | 15.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.39% | 66.73% | 67.71% | 69.22% | 67.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.91% | 91.71% | 92.52% | 93.51% | 93.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 3.26% | 3.36% | 3.81% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.19% | 12.52% | 12.28% | 12.36% | 11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.04% | 6.20% | 6.32% | 6.37% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.69% | 3.75% | 4.17% | 3.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.52% | 3.61% | 3.94% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 8.78% | 9.81% | 8.42% | 10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.74 | 32.05 | 41.74 | 49.66 | 73.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.06 | 0.89 | 0.94 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 4.59 | 3.83 | 4.63 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 300.52 | 356.39 | 418.71 | 396.48 | 104.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.82 | 11.39 | 8.75 | 7.35 | 4.94 |
| ימי מלאי | 289.70 | 345.00 | 409.96 | 389.13 | 99.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 300.52 | 356.39 | 418.71 | 396.48 | 104.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 354.42 | 464.19 | 355.93 | 349.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -206.69 | -14.87 | 8.13 | -35.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 561.11 | 479.05 | 347.80 | 385.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.58 | -0.03 | 0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 0.87 | 0.91 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 0.97 | 1.02 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.60 | 0.61 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.06% | -1.09% | 0.55% | -3.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.83 | 11.39 | 10.19 | 11.87 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.79 | 1.76 | 2.52 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.29 | -92.14 | 181.64 | -29.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.84 | 2.95 | 4.15 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.95 | 1.26 | 0.61 | 3.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.43 | 1.25 | 1.47 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 14.79 | 15.51 | 15.21 | 15.04 | 14.49 |
| שווי חברה | 3.41T | 3.30T | 2.79T | 2.49T | 2.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.79 | 15.51 | 15.21 | 15.04 | 14.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 4.54 | 4.71 | 5.57 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.04 | -246.29 | 401.87 | -77.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | 7.89 | 9.18 | 7.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 939.41 | 895.69 | 839.95 | 908.63 | 786.96 |
| הון עצמי למניה | 1,247.85 | 1,202.32 | 1,094.26 | 1,006.28 | 902.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,111.48 | 957.59 | 777.10 | 586.67 | 687.76 |
| רווח נקי למניה | 157.27 | 150.51 | 134.43 | 124.36 | 104.00 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.35 | 3.45 | 2.86 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY