Hulic Co (3003) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.24B | 353.39B | 270.82B | 266.11B | 289.02B |
| רווח נקי | 114.33B | 102.34B | 94.63B | 79.15B | 69.56B |
| פחת והפחתות | 19.91B | 18.94B | 16.99B | 16.64B | 15.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 127.35B | 217.48B | 138.08B | 157.32B | 201.34B |
| יתרת לקוחות | -3.19B | -3.98B | -1.87B | -1.20B | -366.00M |
| מלאי | 164.87B | 212.08B | 145.98B | 166.07B | 206.35B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -34.33B | 9.37B | -6.03B | -7.54B | -4.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.64B | 14.63B | 21.12B | 13.00B | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.50B | -602.02B | -295.21B | -345.34B | -286.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.06B | -374.77B | -264.63B | -293.23B | -213.68B |
| רכישות, נטו | -20.22B | -131.51B | 2.93B | 590.00M | 100.00M |
| רכישת השקעות | -106.15B | -120.89B | -17.14B | -71.69B | -76.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.92B | 34.01B | 871.00M | 19.35B | 2.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.99B | -8.86B | -17.23B | -350.00M | 543.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.27B | 300.59B | -31.15B | 11.44B | 106.49B |
| פירעון חוב | 332.29B | 342.09B | 3.84B | 44.28B | 37.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12B | 0 | 0 | -1.53B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.32B | -40.63B | -34.50B | -30.67B | -25.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.59B | -870.00M | -486.00M | -640.00M | -3.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.08B | 134.33B | 82.76B | 138.30B | 206.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.00M | -394.00M | -2.00M | 0 | 2.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.24B | 51.56B | -55.54B | -67.79B | 111.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.33B | 82.76B | 138.30B | 206.09B | 94.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.08B | 134.33B | 82.76B | 138.30B | 206.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.02B | -11.32B | 13.58B | -25.00B | 77.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.24B | 353.39B | 270.82B | 266.11B | 289.02B |
| הוצאות הוניות | -426.25B | -364.71B | -257.24B | -291.11B | -211.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY