ניתוח באמצעות AI של Hulic Co (3003)
Hulic Co (3003)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,781.00(▼0.86% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מתזרים מזומנים נחלש, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025 והמרת מזומנים נמוכה יותר, וכן ממינוף גבוה, למרות רווחיות יציבה ושיפור בצמיחת ההכנסות. האינדיקטורים הטכניים חלשים במידה מתונה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, הנתמכת על ידי מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Hulic Co (3003)
- שווי שוק
- ¥1.30T
- תשואת דיבידנד
- 3.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.88M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- 22.88%
- צמיחת רווח למניה
- 16.05%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,495
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
הרווחים של Hulic נובעים בעיקר מפעילות הנדל"ן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות משכירות בגין השכרת משרדים ושטחים מסחריים אחרים בנכסים שבבעלותה, בדרך כלל מנוע ההכנסות החוזרות המרכזי, (2) הכנסות הקשורות לנכסים, הנובעות מהפעלת מבנים וניהולם, כגון דמי ניהול מבנים או הכנסות משירותים נלווים, כאשר הדבר רלוונטי, ו-(3) רווחים ממכירת נכסים, לרבות מכירת נכסים שפותחו או פותחו מחדש, או מיחזור הון באמצעות מימוש נכסים בוגרים. הרווחיות מושפעת מרמות התפוסה, מדמי השכירות שהושגו, מביצועי פיתוח מחדש וביצוע פרויקטים, מעלויות המימון, ומיכולתה של החברה לאתר ולבצע רכישות אטרקטיביות והזדמנויות לפיתוח מחדש. פרטים ספציפיים על שותפויות בשם או על הפילוח המדויק לפי מגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הוליק מציגה רווחיות בסיסית יציבה והתאוששות ברורה בהכנסות בשנת 2025, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל יותר ויותר בשל מינוף גבוה והרעה שנרשמה לאחרונה בהמרת רווחים לתזרים מזומנים. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שיעורי רווחיות תפעולית בריאים ושיפור בתנופת הצמיחה; הנושאים המרכזיים למעקב הם עלייה ביחס חוב להון והמעבר החד לתזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד היחלשות בכיסוי של תזרים המזומנים התפעולי בשנת 2025.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8934
3231
88043003
2337
8830מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026