Gunze (3002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.51 | 3.18 | 3.25 | 2.78 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.31 | 1.61 | 1.71 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.89 | 3.63 | 10.65 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.28B | 29.40B | 39.28B | 39.29B | 35.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.26 | 4.06 | 9.77 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.52 | 62.62 | 93.21 | 32.58 | 23.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 622.18 | 449.53 | 270.11 | 554.84 | 948.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.37 | -0.11 | -0.15 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.36% | 30.46% | 31.49% | 31.40% | 29.76% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 3.73% | 6.69% | 3.55% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 9.31% | 11.70% | 8.22% | 9.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 3.73% | 5.78% | 5.10% | 4.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.77% | 0.87% | 6.63% | 3.39% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 0.39% | 4.58% | 3.84% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | 0.45% | 4.62% | 3.88% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 44.58% | 69.07% | 113.43% | 70.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.99% | 23.42% | 114.74% | 66.46% | 109.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 0.33% | 3.93% | 3.15% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.18% | 0.46% | 5.27% | 4.30% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.30% | 3.88% | 5.86% | 4.94% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.59% | 1.85% | 3.99% | 4.91% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 0.34% | 3.98% | 3.19% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 0.43% | 7.20% | 11.13% | 11.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.59 | 5.78 | 5.46 | 4.81 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 12.71 | 11.54 | 11.00 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.75 | 2.44 | 2.39 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.90 | 2.02 | 2.09 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 2.75 | 2.51 | 2.43 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.59 | 167.19 | 184.67 | 195.48 | 182.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.33 | 63.17 | 66.81 | 75.88 | 74.89 |
| ימי מלאי | 135.14 | 132.74 | 149.48 | 152.77 | 146.30 |
| ימי אשראי מספקים | 30.88 | 28.72 | 31.62 | 33.18 | 38.24 |
| מחזור תפעולי | 200.47 | 195.91 | 216.30 | 228.65 | 221.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 536.22 | 349.60 | 613.41 | 104.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 151.32 | 32.08 | 164.36 | -489.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 384.89 | 317.51 | 449.05 | 593.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.27 | -4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 0.89 | 1.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 1.10 | 1.37 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 1.31 | 1.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.09% | 1.22% | 6.08% | -21.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.58 | 234.18 | 13.89 | 8.98 | 8.58 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.91 | 0.64 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.07 | 0.73 | 0.39 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.45 | 82.10 | 16.46 | -4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.90 | 7.53 | 4.41 | 21.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -2.55 | 0.53 | 0.59 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.07 | 0.73 | 0.39 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 10.14 | 5.33 | 4.06 | 3.45 |
| שווי חברה | 139.82B | 123.64B | 85.50B | 44.29B | 43.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 10.14 | 5.33 | 4.06 | 3.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.94 | 0.62 | 0.33 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.37 | 80.51 | 15.88 | -5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.16 | 7.39 | 4.25 | 24.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,464.13 | 3,488.59 | 3,601.07 | 6,985.56 | 6,750.46 |
| הון עצמי למניה | 3,443.14 | 3,472.69 | 3,600.68 | 6,999.06 | 6,729.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.49 | 0.30 | -0.14 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,148.64 | 4,064.64 | 4,142.38 | 7,831.04 | 7,899.54 |
| רווח נקי למניה | 147.45 | 15.83 | 189.69 | 301.08 | 261.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.45 | 0.69 | 1.13 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.23 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 33.86 | 1.84 | 2.04 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY