Gunze (3002) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27B | 11.57B | 10.41B | 1.79B | 9.16B |
| רווח נקי | 510.00M | 6.28B | 5.11B | 4.50B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 7.31B | 6.87B | 6.21B | 5.89B | 6.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.99B | -551.00M | -2.48B | -6.45B | -140.00M |
| יתרת לקוחות | 2.47B | 3.04B | -135.00M | 124.00M | 1.70B |
| מלאי | 5.36B | 322.00M | 494.00M | -4.23B | -2.00B |
| יתרת ספקים | -926.00M | -164.00M | -2.16B | 572.00M | 639.00M |
| הון חוזר אחר | 88.00M | -3.75B | -676.00M | -2.92B | -474.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.46B | -1.02B | 1.57B | -2.15B | 164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.59B | -7.49B | -190.00M | -5.92B | 6.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40B | -10.51B | -7.62B | -10.82B | -5.35B |
| רכישות, נטו | 668.00M | 478.00M | 108.00M | 2.58B | 9.41B |
| רכישת השקעות | -1.36B | -1.31B | -737.00M | -2.06B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39B | 3.82B | 7.09B | 4.42B | 3.81B |
| פעילויות השקעה אחרות | 105.00M | 32.00M | 965.00M | -44.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.32B | -5.18B | -11.35B | 1.01B | -12.36B |
| פירעון חוב | 4.99B | -214.00M | -6.70B | 4.43B | -8.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 73.00M | 58.00M | 78.00M | 78.00M | 87.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.01B | -2.38B | -2.01B | -1.00B | -1.92B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.31B | -2.54B | -2.50B | -2.41B | -2.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00M | -107.00M | -225.00M | -91.00M | -200.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 10.54B | 10.82B | 11.55B | 14.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00M | 820.00M | 399.00M | 197.00M | 1.15B |
| שינוי נטו במזומנים | -605.00M | -277.00M | -729.00M | -2.92B | 4.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.54B | 10.82B | 11.55B | 14.47B | 9.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94B | 10.54B | 10.82B | 11.55B | 14.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.87B | 1.06B | 2.79B | -9.02B | 3.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27B | 11.57B | 10.41B | 1.79B | 9.16B |
| הוצאות הוניות | -12.40B | -10.51B | -7.62B | -10.82B | -5.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY