Home Position Co.,Ltd. (2999) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.77 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.26 | 0.46 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.33 | -0.30 | 0.53 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.92B | 5.92B | 5.10B | 2.96B | 3.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.68 | 1.34 | 2.12 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.87 | 2.51 | 3.38 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 4.70 | 3.46 | -3.74 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.28 | 2.06 | 1.74 | 2.69 | 3.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,144.92 | 1,145.43 | 871.05 | 1,241.82 | 1,655.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.01 | 7.02 | 8.88 | -8.20 | 20.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 15.69% | 13.25% | 6.22% | 11.64% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 5.48% | 3.00% | -3.03% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | 5.65% | 5.64% | 3.15% | -2.86% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 5.48% | 3.25% | -2.89% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | 4.26% | 2.06% | -3.80% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.96% | 2.23% | -3.50% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.96% | 2.23% | -3.50% | 0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.59% | 69.59% | 108.34% | 92.19% | 70.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.67% | 77.67% | 63.48% | 131.42% | 45.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 3.18% | 2.68% | -5.94% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 9.11% | 6.72% | -20.08% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.91% | 12.91% | 7.92% | -10.73% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.37% | 4.18% | -4.89% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 3.18% | 2.68% | -5.95% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 12.38% | 11.14% | 8.74% | -25.51% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 357.72 | 357.72 | 1,158.64 | 12,440.30 | 94.16 |
| מחזור זכאים | 23.23 | 23.23 | 25.26 | 33.07 | 18.83 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.13 | 1.41 | 2.25 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.32 | 100.32 | 45.46 | 66.68 | 92.81 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.70 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.69 | 3.08 | 3.66 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 308.91 | 308.91 | 244.71 | 151.22 | 232.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.02 | 1.02 | 0.32 | 0.03 | 3.88 |
| ימי מלאי | 323.61 | 323.61 | 258.85 | 162.23 | 248.07 |
| ימי אשראי מספקים | 15.71 | 15.71 | 14.45 | 11.04 | 19.38 |
| מחזור תפעולי | 324.63 | 324.63 | 259.16 | 162.26 | 251.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -302.39 | -212.00 | 483.55 | -227.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -306.05 | -229.30 | 465.34 | -231.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.66 | 17.30 | 18.21 | 4.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.08 | 0.96 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -22.18 | -8.85 | 20.84 | -7.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -82.63 | -12.26 | 26.55 | -47.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.27 | -0.25 | 0.40 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.15 | -0.11 | 0.15 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -56.16% | -46.70% | 102.95% | -56.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 8.98 | 11.44 | -3.92 | 20.25 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.78 | -2.14 | 0.97 | -1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.80 | -2.32 | 0.93 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.22 | -0.08 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 11.73 | 16.99 | -13.00 | 26.79 |
| שווי חברה | 12.22B | 12.73B | 9.29B | 7.34B | 9.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 11.73 | 16.99 | -13.00 | 26.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.66 | 0.54 | 0.37 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.43 | -4.49 | 2.63 | -7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.49 | -4.85 | 2.53 | -7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 665.80 | 666.10 | 637.55 | 571.25 | 690.54 |
| הון עצמי למניה | 666.34 | 666.64 | 638.79 | 574.21 | 692.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | -0.08 | 0.08 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,047.59 | 2,048.51 | 1,922.68 | 3,291.78 | 3,313.69 |
| רווח נקי למניה | 60.68 | 60.71 | 42.93 | -115.30 | 20.20 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.08 | 0.92 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 1.26 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.98 | -4.94 | -4.19 | -7.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY