Home Position Co.,Ltd. (2999) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84B | -1.91B | 2.90B | -1.36B | 469.34M |
| רווח נקי | 569.80M | 387.73M | -691.10M | 120.97M | 476.11M |
| פחת והפחתות | 30.91M | 26.20M | 33.07M | 33.57M | 32.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.56B | -2.43B | 3.58B | -1.36B | 76.74M |
| יתרת לקוחות | 61.33M | -113.52M | 169.88M | -4.20M | -19.00M |
| מלאי | -3.69B | -2.46B | 3.70B | -1.64B | 139.51M |
| יתרת ספקים | 101.49M | 36.82M | -371.90M | 295.51M | -13.72M |
| הון חוזר אחר | -34.87M | 110.14M | 85.96M | -12.15M | -29.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.42M | 96.59M | -24.13M | -151.97M | -115.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 171.01M | -666.12M | -102.59M | -30.85M | -21.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.76M | -156.61M | -119.53M | -28.56M | -20.34M |
| רכישות, נטו | 209.09M | 136.00K | 16.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.32M | -9.65M | 388.00K | -2.29M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73B | 2.26B | -2.48B | 1.54B | 902.05M |
| פירעון חוב | 2.81B | 413.13M | -2.46B | 1.69B | 322.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.48M | 1.91B | 12.00M | 0 | 579.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.60M | -60.27M | -29.95M | -149.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | -999.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 2.35B | 2.66B | 2.35B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.53M | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 562.39M | -316.96M | 312.99M | 146.08M | 1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 2.66B | 2.35B | 2.20B | 854.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91B | 2.35B | 2.66B | 2.35B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87B | -2.07B | 2.79B | -1.39B | 454.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84B | -1.91B | 2.90B | -1.36B | 469.34M |
| הוצאות הוניות | -34.35M | -156.20M | -109.15M | -27.14M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY