CREAL Inc. (2998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 4.09 | 1.10 | 1.11 | 1.20 |
| יחס מהיר | 3.22 | 4.09 | 0.43 | 0.32 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.91 | 0.34 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.74 | 0.22 | -0.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.74 | 3.22 | -0.23 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.03B | -13.52B | 3.09B | 2.66B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.76 | 0.90 | 1.56 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.86 | 10.04 | 9.39 | 6.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.44 | 0.48 | 0.15 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.48 | 20.73 | 20.93 | 23.08 | 13.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 255.31 | 275.77 | 163.27 | 197.54 | 120.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.53 | -1.75 | -5.45 | -1.84 | -5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 20.35% | 13.51% | 16.93% | 13.43% |
| שיעור EBIT | 6.56% | 7.39% | 4.71% | 4.66% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 6.77% | 7.56% | 4.80% | 4.96% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.18% | 7.80% | 4.71% | 4.66% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 7.02% | 4.38% | 4.20% | 3.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 5.13% | 3.23% | 3.08% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 5.13% | 3.23% | 3.08% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.06% | 73.12% | 73.82% | 73.30% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.88% | 89.93% | 93.01% | 90.11% | 91.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 4.38% | 2.55% | 1.81% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.20% | 16.90% | 25.62% | 17.02% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 7.45% | 28.37% | 21.52% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 4.87% | 14.45% | 7.36% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 4.39% | 2.56% | 1.81% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 8.64% | 5.48% | 2.26% | 1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 113.65 | 59.43 | 444.93 | 734.86 | 360.63 |
| מחזור זכאים | 27,732.75 | 18,400.74 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.18 | 0.71 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.35 | 44.48 | 44.06 | 24.39 | 11.70 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 3.91 | 10.24 | 6.22 | 9.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.20 | 6.12 | 311.06 | 517.48 | 306.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.21 | 6.14 | 0.82 | 0.50 | 1.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 310.24 | 516.99 | 305.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.21 | 6.14 | 311.06 | 517.48 | 306.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -256.35 | 336.98 | -39.98 | 50.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -258.64 | 368.60 | -41.49 | 49.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.29 | 0.61 | 1.50 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.09 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -32.34 | 50.95 | -26.67 | 63.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -111.98 | 548.53 | -26.67 | 63.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.94 | 2.10 | -0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | 0.24 | -0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -36.90% | 44.46% | -4.38% | 6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.30 | 11.58 | 18.24 | 44.34 | 62.14 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.59 | 0.59 | 1.36 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.96 | 4.67 | 7.55 | 6.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.71 | 2.25 | -22.85 | 16.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.73 | 2.46 | -23.71 | 16.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.35 | 0.18 | 0.65 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.96 | 4.67 | 7.55 | 6.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 6.10 | 6.83 | 25.66 | 29.06 |
| שווי חברה | 11.00B | 17.43B | 13.71B | 26.80B | 17.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 6.10 | 6.83 | 25.66 | 29.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.46 | 0.33 | 1.27 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.11 | 1.25 | -21.32 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.12 | 1.37 | -22.13 | 13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 295.90 | 354.45 | 174.42 | 125.66 | 122.08 |
| הון עצמי למניה | 302.03 | 358.41 | 177.35 | 125.63 | 122.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 978.64 | 1,180.58 | 1,406.48 | 694.78 | 645.22 |
| רווח נקי למניה | 43.86 | 60.56 | 45.45 | 21.38 | 13.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.23 | 7.42 | -1.87 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY