CREAL Inc. (2998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.21B | 10.02B | -1.21B | 1.29B | 274.83M |
| רווח נקי | 1.94B | 1.35B | 647.00M | 336.00M | 172.00M |
| פחת והפחתות | 63.52M | 40.40M | 63.80M | 62.36M | 65.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.36B | 9.40B | -1.87B | 1.76B | -43.11M |
| יתרת לקוחות | -515.53M | -66.14M | -7.00M | -6.34M | 19.98M |
| מלאי | 9.93B | -6.08B | -12.30B | -4.78B | -2.78B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.78B | 15.55B | 10.44B | 6.54B | 2.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.61M | -772.28M | -56.60M | -867.34M | 80.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -676.10M | -1.17B | -134.78M | -122.80M | 237.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.03M | -318.96M | -45.41M | -20.45M | -78.67M |
| רכישות, נטו | 0 | -950.56M | 0 | 0 | 48.30M |
| רכישת השקעות | -718.80M | 0 | -100.10M | -600.00K | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.08M | 0 | 8.17M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.35M | 99.31M | 2.57M | -101.75M | 268.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.08B | -1.11B | 2.91B | 3.57B | -1.09B |
| פירעון חוב | 3.93B | -1.19B | 2.90B | 1.85B | -1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.33B | 72.22M | 13.10M | 1.72B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -260.00K | -661.00K | -25.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.69B | 15.50B | 7.76B | 6.20B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.18M | 5.00M | 560.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80B | 7.74B | 1.56B | 4.74B | -578.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.50B | 7.76B | 6.20B | 1.46B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.69B | 15.50B | 7.76B | 6.20B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.28B | 10.96B | -1.26B | 1.27B | 196.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.21B | 10.02B | -1.21B | 1.29B | 274.83M |
| הוצאות הוניות | -73.29M | -18.27M | -45.41M | -20.45M | -78.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY