Choei Inc. (2993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 5.10 | 3.00 | 2.36 | 2.31 |
| יחס מהיר | 4.66 | 5.10 | 2.99 | 2.35 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 4.96 | 2.87 | 2.24 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.46 | 0.71 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 1.04 | 1.77 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.95B | -48.41B | -42.38B | -39.76B | -39.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.67 | 4.47 | 4.10 | 4.31 | 4.45 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.16 | 5.93 | 5.59 | 5.91 | 6.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.11 | 1.02 | 1.36 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 2.41 | 3.03 | 3.52 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.81 | 5.22 | 5.28 | 4.56 | 4.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,637.68 | 12,715.15 | 11,277.90 | 10,285.91 | 9,670.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.26 | 10.72 | 10.95 | 8.96 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.20% | 16.66% | 33.49% | 37.51% | 38.64% |
| שיעור EBIT | 21.01% | 20.32% | 17.98% | 25.56% | 25.42% |
| שיעור EBITDA | 37.09% | 36.50% | 33.76% | 40.65% | 39.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.35% | 17.88% | 17.98% | 19.47% | 25.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 12.91% | 29.89% | 20.03% | 21.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 9.05% | 20.64% | 13.41% | 14.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 9.05% | 20.64% | 13.41% | 14.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.48% | 70.14% | 69.04% | 66.96% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.81% | 72.16% | 166.30% | 102.85% | 86.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.36% | 3.10% | 2.07% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 8.10% | 17.33% | 12.25% | 14.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | 2.79% | 2.88% | 3.25% | 4.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 1.89% | 1.93% | 2.11% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.36% | 3.10% | 2.07% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 9.46% | 22.39% | 12.95% | 14.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.36 | 32.75 | 30.18 | 27.70 | 28.35 |
| מחזור זכאים | 40.61 | 28.95 | 27.81 | 23.89 | 23.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 195.10 | 135.99 | 99.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.21 | 1.39 | 1.76 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.05 | -1.46 | 0.84 | 0.58 | 0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.04 | 11.15 | 12.09 | 13.18 | 12.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.87 | 2.68 | 3.67 |
| ימי אשראי מספקים | 8.99 | 12.61 | 13.13 | 15.28 | 15.72 |
| מחזור תפעולי | 9.04 | 11.15 | 13.97 | 15.86 | 16.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 583.07 | 429.25 | 739.73 | 456.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,198.25 | -1,157.85 | -439.25 | -825.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,781.32 | 1,587.10 | 1,178.98 | 1,281.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.06 | -2.70 | -0.59 | -1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 0.25 | 0.58 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 0.27 | 0.63 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.34 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -49.99% | -55.03% | -19.71% | -39.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.34 | 10.57 | 4.47 | 7.72 | 6.71 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.96 | 0.92 | 1.04 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.00 | -1.82 | -5.07 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.11 | 4.90 | 3.01 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.20 | 0.07 | -1.12 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 13.34 | 13.69 | 11.51 | 12.07 |
| שווי חברה | 52.87B | 53.60B | 46.28B | 43.83B | 43.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 13.34 | 13.69 | 11.51 | 12.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 4.87 | 4.62 | 4.68 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.18 | -9.11 | -22.93 | -12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.93 | 24.56 | 13.62 | 21.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,661.15 | 2,797.51 | 2,714.13 | 2,351.48 | 2,134.37 |
| הון עצמי למניה | 2,664.10 | 2,800.87 | 2,718.79 | 2,357.96 | 2,146.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,612.38 | 2,506.06 | 2,282.53 | 2,153.18 | 2,073.59 |
| רווח נקי למניה | 259.26 | 226.82 | 471.09 | 288.73 | 310.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.64 | 1.66 | 0.78 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.57 | 0.91 | 2.56 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY