Choei Inc. (2993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.88B | 3.22B | 2.02B | 3.70B |
| רווח נקי | 996.33M | 2.07B | 1.26B | 2.00B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 1.78B | 1.58B | 1.42B | 1.31B | 1.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.74M | -364.39M | 463.20M | -162.00M | 1.37B |
| יתרת לקוחות | -4.01M | 6.23M | -15.00M | 26.47M | -58.67M |
| מלאי | -39.34M | 8.19M | 8.45M | -9.49M | 18.07M |
| יתרת ספקים | 77.28M | -5.74M | 3.28M | 172.00K | 66.82M |
| הון חוזר אחר | 20.81M | -373.08M | 466.47M | -179.00M | 1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -271.34M | -1.40B | 83.99M | -1.14B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.82B | -4.24B | -2.02B | -5.66B | 656.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.83B | -6.97B | -5.13B | -5.66B | -1.61B |
| רכישות, נטו | 3.39M | 2.66B | 3.10B | 2.90M | 2.35B |
| רכישת השקעות | -545.61M | -522.31M | -397.38M | -363.93M | -358.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 543.80M | 524.71M | 410.59M | 380.00M | 349.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.37M | 61.35M | -221.00K | -14.33M | -67.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.36B | 4.11B | 1.46B | 2.66B | -2.90B |
| פירעון חוב | 6.09B | 4.54B | 2.03B | 3.35B | -3.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 32.62M | 31.64M | 88.62M | 147.28M | 1.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -209.80M | 0 | -208.80M | -350.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -551.75M | -467.72M | -437.15M | -468.96M | -335.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -3.00K | -15.92M | -16.98M | -16.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.97B | 11.55B | 9.80B | 7.14B | 8.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 313.00M | 0 | 2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 414.44M | 1.75B | 2.66B | -983.91M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.55B | 9.80B | 7.14B | 8.12B | 6.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.97B | 11.55B | 9.80B | 7.14B | 8.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.26B | -5.08B | -1.91B | -3.65B | 2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.88B | 3.22B | 2.02B | 3.70B |
| הוצאות הוניות | -7.82B | -6.97B | -5.13B | -5.66B | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY