Tokaido REIT, Inc. (2989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.29 | 0.93 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.29 | 0.95 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.72 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.27 | 0.87 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.99B | -31.37B | -25.77B | -14.47B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.05 | 1.99 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.25 | 0.77 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 9.87 | 11.53 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.91 | 0.84 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103,465.80 | 103,919.57 | 105,574.30 | 138,665.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.57 | 9.88 | 11.50 | 20.97 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.31% | 72.41% | 67.86% | 60.50% |
| שיעור EBIT | 55.96% | 55.32% | 53.84% | 22.05% |
| שיעור EBITDA | 67.79% | 69.13% | 64.81% | 29.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.39% | 54.89% | 57.83% | 56.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.34% | 46.07% | 48.83% | 50.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.31% | 46.05% | 48.78% | 50.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.31% | 46.05% | 48.78% | 54.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 99.96% | 99.89% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.26% | 83.93% | 84.43% | 90.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.92% | 2.96% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.90% | 5.97% | 5.89% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 4.20% | 3.73% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 3.48% | 3.55% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 3.01% | 3.07% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 5.53% | 5.33% | 9.38% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 52.91 | 64.92 | 53.37 | 50.07 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 0 | 7.64 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -17.16 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.71 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -1.00 | -1.46 | -1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.08 | 5.62 | -62.24 | -28.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.90 | 5.62 | 6.84 | 7.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -21.28 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.98 | 0 | 47.81 | 35.62 |
| מחזור תפעולי | 6.90 | 5.62 | -14.44 | 7.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,510.98 | 10,104.15 | 9,357.88 | 4,630.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27,331.12 | 305.80 | -24,392.86 | -280,748.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 35,842.09 | 9,798.35 | 33,750.75 | 285,379.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.21 | 0.03 | -2.61 | -60.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.63 | 0.23 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 1.03 | 0.28 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.90% | 0.27% | -19.59% | -264.36% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 17.00 | 18.76 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 6.37 | 8.33 | 9.15 | 5.39 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.08 | 1.10 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.04 | 370.18 | -5.10 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 11.20 | 13.30 | 22.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 47.57 | 14.86 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.08 | 1.10 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 19.97 | 21.93 | 25.62 | 39.46 |
| שווי חברה | 68.05B | 65.27B | 58.80B | 25.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.97 | 21.93 | 25.62 | 39.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.54 | 15.16 | 16.61 | 11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.46 | 673.52 | -9.26 | -0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.74 | 20.38 | 24.14 | 48.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95,296.34 | 98,168.41 | 104,747.00 | 137,887.27 |
| הון עצמי למניה | 105,350.87 | 104,721.44 | 112,725.49 | 155,208.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13,037.23 | 13,582.42 | 13,604.20 | 19,688.71 |
| רווח נקי למניה | 5,646.02 | 6,254.38 | 6,635.49 | 9,963.68 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.62 | 1.41 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY