Tokaido REIT, Inc. (2989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | 2.44B | 520.95M |
| רווח נקי | 1.98B | 1.73B | 434.34M |
| פחת והפחתות | 594.49M | 388.39M | 157.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 737.86M | 318.17M | 51.00M |
| יתרת לקוחות | 3.54M | 360.81M | 51.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 142.94M | -89.35M | -46.01M |
| הון חוזר אחר | 556.79M | 46.72M | -42.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.42M | 170.00K | -122.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47B | -8.73B | -31.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10B | -8.78B | -15.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -101.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -366.04M | 51.78M | -31.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.72M | 6.46B | 32.91B |
| פירעון חוב | 1.65B | 3.90B | 15.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.18B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.98B | -1.62B | -431.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00K | 17.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 5.74B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -604.09M | 165.71M | 1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 5.58B | -1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30B | 5.74B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.90M | -6.35B | -31.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20B | 2.44B | 520.95M |
| הוצאות הוניות | -3.10B | -8.78B | -32.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY