SANKEI REAL ESTATE Inc. (2972) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 5.83B | 36.37B | 2.89B | 3.71B |
| רווח נקי | -2.29B | 2.25B | 2.14B | 2.21B | 2.87B |
| פחת והפחתות | 635.82M | 646.45M | 647.86M | 619.15M | 618.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 512.98M | 2.93B | 33.57B | 44.57M | 194.56M |
| יתרת לקוחות | 7.59M | 211.66M | -38.97M | -166.91M | -20.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 386.01M | -21.58M | -38.46M | -6.24M | 30.50M |
| הון חוזר אחר | 119.38M | 2.74B | 33.61B | 217.72M | 184.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.94B | 9.42M | 2.11M | 22.40M | 27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -432.99M | -243.45M | -28.29B | -7.68B | -24.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.08M | -192.60M | -27.81B | -7.15B | -25.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -46.90M | -1.43B | -906.84M | -211.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 84.21M | 947.76M | 381.10M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.91M | -88.16M | -2.91M | -5.18M | 6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80B | -2.25B | -8.97B | 4.25B | 22.86B |
| פירעון חוב | -700.00M | 0 | -6.80B | 6.80B | 12.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -2.25B | -2.17B | -2.55B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 10.78B | 24.46B | 16.64B | 17.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | -999.00 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56B | 3.34B | -893.22M | -541.17M | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.78B | 7.44B | 25.35B | 17.19B | 15.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.35B | 10.78B | 24.46B | 16.64B | 17.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.52B | 5.64B | 8.56B | -4.26B | -22.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 5.83B | 36.37B | 2.89B | 3.71B |
| הוצאות הוניות | -277.08M | -192.60M | -27.81B | -7.15B | -25.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY