TECNISCO LTD. (2962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 2.61 | 1.31 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 1.98 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 1.05 | 0.60 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.49 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.19 | -0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | -0.28 | -0.10 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -730.75M | -730.75M | 603.21M | -802.14M | -709.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.64 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.43 | 0.85 | 2.61 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.72 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.90 | 2.03 | 4.04 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.93 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.35 | -1.35 | -20.59 | -43.33 | 12.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.23 | 0.83 | 1.45 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 473.79 | 473.42 | 446.23 | 465.23 | 496.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.49 | 11.84 | 12.21 | -0.94 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.54% | 40.54% | 25.11% | 3.88% | 36.47% |
| שיעור EBIT | -1.36% | -2.00% | -8.46% | -88.94% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 5.62% | 4.97% | 3.13% | -73.18% | 16.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.00% | -2.00% | -10.18% | -42.92% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | 0.35% | -8.96% | -89.94% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.15% | -12.89% | -88.54% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 0.15% | -12.89% | -88.54% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.81% | 41.81% | 143.88% | 98.45% | 75.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.71% | -17.71% | 87.96% | 209.53% | 107.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | 0.08% | -6.35% | -45.32% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | 0.31% | -12.88% | -183.28% | 5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.39% | -2.39% | -6.42% | -42.42% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.50% | -0.50% | -5.40% | -23.73% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 0.09% | -6.60% | -48.02% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 0.03% | -12.85% | -104.08% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 5.67 | 2.95 | 2.78 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 8.17 | 19.17 | 20.94 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.69 | 2.65 | 4.05 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 1.31 | 1.75 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 4.63 | 1.93 | 1.55 | 6.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.97 | 235.97 | 242.56 | 203.82 | 179.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.43 | 64.43 | 123.78 | 131.10 | 99.14 |
| ימי מלאי | 216.21 | 216.21 | 137.83 | 90.16 | 115.82 |
| ימי אשראי מספקים | 44.67 | 44.67 | 19.04 | 17.43 | 35.80 |
| מחזור תפעולי | 280.64 | 280.64 | 261.61 | 221.25 | 214.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 10.61 | -43.22 | -28.01 | 55.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -12.07 | -91.43 | -46.15 | -45.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.69 | 48.21 | 18.14 | 100.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.14 | 2.12 | 1.65 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | -0.90 | -1.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.47 | -0.90 | -1.54 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.10 | -0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.61% | -17.42% | -14.79% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,857.14 | 3,316.67 | -7.78 | -0.96 | 22.75 |
| מכפיל מכירות | 4.42 | 4.88 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל הון | 9.37 | 10.36 | 1.00 | 1.76 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -164.81 | -5.74 | -6.76 | -17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 187.53 | -12.15 | -11.14 | 14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.52 | -33.11 | 0.02 | -0.00 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.37 | 10.36 | 1.00 | 1.76 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 89.16 | 109.96 | 44.27 | -2.10 | 8.37 |
| שווי חברה | 18.75B | 20.49B | 6.49B | 5.18B | 7.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.16 | 109.96 | 44.27 | -2.10 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 5.47 | 1.38 | 1.54 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -184.70 | -7.93 | -12.24 | -25.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 210.16 | -16.77 | -20.17 | 20.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.95 | 151.83 | 482.75 | 136.89 | 515.94 |
| הון עצמי למניה | 192.15 | 192.00 | 524.07 | 177.17 | 573.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.58 | -0.44 | 0.02 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 408.09 | 407.78 | 523.50 | 366.76 | 820.46 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.60 | -67.48 | -324.72 | 34.12 |
| נטל מס | 0.42 | 0.42 | 1.44 | 0.98 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.26 | -0.18 | 1.06 | 1.01 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.40 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 17.58 | 0.64 | 0.09 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY