דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TECNISCO LTD. (2962) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252023202420222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.48M-386.64M-256.77M361.15M1.04B
רווח נקי5.55M-603.00M-2.98B294.94M883.94M
פחת והפחתות261.20M542.87M530.07M569.64M536.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-165.09M-642.82M967.47M-214.78M138.98M
יתרת לקוחות610.25M520.16M315.02M78.00M144.08M
מלאי-500.59M-203.50M507.88M22.33M-564.53M
יתרת ספקים65.46M-853.96M-15.27M-422.38M455.05M
הון חוזר אחר-340.21M-105.52M159.85M106.99M104.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.18M316.31M1.22B-288.64M-517.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-229.67M-434.59M-184.58M-792.78M-634.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-208.40M-431.30M-166.28M-654.67M-774.42M
רכישות, נטו90.00K00258.00K132.94M
רכישת השקעות-200.00M-100.00M-244.69M-115.99M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות200.00M119.97M244.69M00
פעילויות השקעה אחרות-21.37M-23.25M-18.30M-22.37M7.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון46.28M2.09B226.27M416.07M-247.85M
פירעון חוב46.28M772.14M226.27M443.03M-231.46M
הנפקת מניות רגילות01.35B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-30.81M-1.00K-26.96M-16.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.09B2.08B1.91B729.49M835.85M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים360.64M79.08M47.89M-90.80M62.57M
שינוי נטו במזומנים274.73M1.35B-167.19M-106.36M222.86M
מזומנים בתחילת התקופה1.81B729.49M2.08B835.85M612.99M
מזומנים בסוף התקופה2.09B2.08B1.91B729.49M835.85M
תזרים מזומנים חופשי-110.92M-817.94M-423.05M-293.52M268.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת97.48M-386.64M-256.77M361.15M1.04B
הוצאות הוניות-208.40M-431.30M-166.27M-654.67M-774.42M

הנתונים מוצגים ב-JPY

TECNISCO LTD. - תזרים מזומנים