NITCHO CORPORATION (2961) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.17 | 1.77 | 1.71 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.65 | 1.41 | 1.40 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.19 | 0.07 | 0.31 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.16 | -3.74 | 1.87 | 8.48 | -1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.28B | 4.25B | 3.72B | 3.19B | 3.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.78 | 2.07 | 2.14 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 5.89 | 3.04 | 3.68 | 2.10 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 461.33 | 505.76 | 1,347.25 | 724.78 | 269.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.19 | 91.46 | 338.40 | 363.18 | 467.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.45 | -3.05 | -3.45 | -5.93 | -5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.34% | 28.15% | 28.71% | 26.28% | 27.89% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.66% | 5.74% | 3.07% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 5.58% | 6.61% | 3.93% | 3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 4.66% | 5.74% | 3.07% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 5.01% | 5.80% | 3.06% | 2.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.01% | 3.32% | 3.80% | 1.88% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.01% | 3.32% | 3.80% | 1.88% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.24% | 66.16% | 65.49% | 61.47% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.81% | 107.57% | 100.98% | 99.83% | 95.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.53% | 4.80% | 2.38% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.72% | 8.04% | 9.95% | 5.09% | 3.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 9.78% | 12.92% | 6.98% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 6.27% | 8.19% | 4.15% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 4.53% | 4.81% | 2.38% | 1.62% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 13.05% | 17.58% | 9.95% | 7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.74 | 4.38 | 4.19 | 4.27 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 4.18 | 2.88 | 2.75 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 5.46 | 5.83 | 6.63 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 7.22 | 7.17 | 6.74 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.36 | 1.26 | 1.26 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.52 | 3.96 | 4.01 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.02 | 62.91 | 22.71 | 7.99 | 55.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.75 | 83.29 | 87.08 | 85.54 | 107.97 |
| ימי מלאי | 85.23 | 66.88 | 62.58 | 55.03 | 57.84 |
| ימי אשראי מספקים | 37.96 | 87.25 | 126.94 | 132.58 | 110.67 |
| מחזור תפעולי | 126.98 | 150.17 | 149.65 | 140.57 | 165.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -192.63 | -193.26 | 385.89 | 1,718.55 | -326.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -198.97 | -199.62 | 263.45 | 1,494.52 | -427.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.34 | 6.36 | 122.44 | 224.02 | 101.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.68 | 0.87 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.17 | -4.17 | 1.72 | 5.00 | -1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.37 | -30.37 | 3.15 | 7.67 | -3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -2.12 | 1.14 | 4.74 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.28% | -19.26% | 7.36% | 50.82% | -16.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 7.66 | 5.69 | 10.05 | 13.60 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.14 | -5.19 | 13.59 | 1.97 | -5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.41 | -5.36 | 9.28 | 1.71 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -0.55 | 0.05 | 0.17 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 1.51 | -0.18 | -1.11 | 0.48 |
| שווי חברה | 4.68B | 1.53B | -218.50M | -771.51M | 244.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 1.51 | -0.18 | -1.11 | 0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.08 | -0.01 | -0.04 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -1.72 | -0.75 | -0.45 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | -1.78 | -0.51 | -0.40 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,640.37 | 1,677.55 | 6,307.39 | 5,726.73 | 5,684.56 |
| הון עצמי למניה | 1,643.94 | 1,681.23 | 6,323.60 | 5,744.60 | 5,703.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,263.74 | 4,075.58 | 16,574.90 | 15,536.49 | 13,943.55 |
| רווח נקי למניה | 128.29 | 135.22 | 629.28 | 292.61 | 185.64 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | -1.43 | 0.61 | 3.61 | -1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY