NITCHO CORPORATION (2961) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -859.17M | 429.40M | 1.95B | -361.72M | 1.03B |
| רווח נקי | 601.13M | 700.23M | 332.27M | 205.93M | 436.86M |
| פחת והפחתות | 166.82M | 159.54M | 151.97M | 175.54M | 120.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45B | -546.64M | 1.26B | -596.36M | 392.16M |
| יתרת לקוחות | 266.21M | -267.09M | 441.00M | -3.00M | 348.00M |
| מלאי | -131.19M | -293.15M | -193.22M | -344.11M | 220.56M |
| יתרת ספקים | -1.46B | -150.75M | 727.85M | -59.91M | -117.93M |
| הון חוזר אחר | -121.22M | 164.35M | 281.08M | -188.60M | -58.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.96M | 116.27M | 210.21M | -146.83M | 85.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.28M | -136.24M | -260.50M | -81.56M | -34.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.29M | -136.25M | -254.38M | -112.95M | -36.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 89.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -6.94M | -3.60M | 0 | 0 | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.95M | 3.61M | -6.12M | 31.29M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.90M | -237.98M | -241.80M | 167.16M | -207.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -66.50M | -84.00M | -84.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 403.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -88.54M | -62.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.52M | -113.55M | -136.27M | -116.68M | -116.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.38M | -35.88M | -38.97M | -36.05M | -6.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 4.58B | 4.52B | 3.07B | 3.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 0 | -2.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | 55.19M | 1.45B | -276.12M | 792.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58B | 4.52B | 3.07B | 3.35B | 2.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 4.58B | 4.52B | 3.07B | 3.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -887.46M | 293.16M | 1.70B | -474.67M | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -859.17M | 429.40M | 1.95B | -361.72M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -28.29M | -136.25M | -251.93M | -112.95M | -30.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY