St.Cousair CO. LTD. (2937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.02 | 2.25 | 1.95 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.41 | 1.51 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.80 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.09 | 0.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.21 | 0.39 | 1.02 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 677.27M | 1.35B | 1.79B | 1.83B | 1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 1.97 | 1.87 | 1.99 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.46 | 1.08 | 1.65 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.40 | 38.80 | 75.88 | 55.99 | 44.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 238.38 | 190.27 | 190.74 | 181.82 | 241.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -0.45 | -0.18 | -0.61 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.39% | 35.75% | 34.83% | 36.81% | 39.35% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 3.84% | 3.41% | 7.14% | 9.43% |
| שיעור EBITDA | 6.42% | 6.12% | 5.18% | 8.74% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 3.84% | 4.29% | 6.73% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 4.08% | 3.36% | 7.02% | 9.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.00% | 3.00% | 1.80% | 4.27% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 3.00% | 1.80% | 4.27% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 73.47% | 53.63% | 60.78% | 64.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.39% | 106.33% | 78.17% | 104.41% | 103.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.95% | 6.05% | 3.77% | 8.68% | 11.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.73% | 11.92% | 7.07% | 17.26% | 25.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.04% | 11.21% | 12.73% | 21.19% | 28.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 7.50% | 6.21% | 11.57% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 6.82% | 4.15% | 9.22% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 3.97% | 3.97% | 2.48% | 3.95% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.32 | 10.11 | 9.76 | 8.69 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 10.07 | 9.91 | 9.45 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 6.90 | 6.32 | 7.95 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 9.64 | 11.12 | 10.94 | 11.38 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.02 | 2.10 | 2.03 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 6.22 | 5.92 | 6.04 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.01 | 52.70 | 58.36 | 49.35 | 41.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.63 | 36.09 | 37.41 | 42.02 | 35.31 |
| ימי מלאי | 64.53 | 52.87 | 57.78 | 45.93 | 55.10 |
| ימי אשראי מספקים | 38.15 | 36.26 | 36.83 | 38.61 | 49.08 |
| מחזור תפעולי | 94.16 | 88.96 | 95.19 | 87.95 | 90.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 165.22 | 26.78 | 74.54 | 132.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.97 | 2.68 | 39.02 | 101.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 61.25 | 24.10 | 35.52 | 31.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.10 | 0.52 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 0.45 | 1.06 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 1.11 | 2.10 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.14 | 0.42 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.20% | 0.18% | 1.73% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.17 | 25.18 | 40.34 | 25.29 | 33.68 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.08 | 2.00 |
| מכפיל הון | 3.22 | 3.00 | 2.85 | 4.37 | 8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.14 | 570.87 | 57.97 | 44.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.16 | 57.13 | 30.34 | 33.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.33 | -0.70 | -0.78 | 4.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 3.00 | 2.85 | 4.37 | 8.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.93 | 11.90 | 13.83 | 11.75 | 17.53 |
| שווי חברה | 15.98B | 15.00B | 13.95B | 19.67B | 34.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 11.90 | 13.83 | 11.75 | 17.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 1.03 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.55 | 563.40 | 55.11 | 42.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.79 | 56.38 | 28.85 | 32.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 407.81 | 435.23 | 444.86 | 458.52 | 512.77 |
| הון עצמי למניה | 529.30 | 559.21 | 536.62 | 518.05 | 529.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,246.22 | 2,220.48 | 2,107.14 | 2,094.77 | 2,239.08 |
| רווח נקי למניה | 67.43 | 66.64 | 37.93 | 89.43 | 132.71 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.54 | 0.61 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.48 | 0.71 | 0.51 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY