דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

St.Cousair CO. LTD. (2937) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B247.44M681.92M1.06B983.80M
רווח נקי618.23M350.44M1.35B1.06B939.00M
פחת והפחתות469.37M344.41M305.05M268.80M235.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר353.23M-330.50M-207.00M-367.46M-408.90M
יתרת לקוחות-46.55M236.16M-470.00M-302.00M-366.51M
מלאי104.00M-355.76M152.32M-221.70M-473.34M
יתרת ספקים11.57M-171.53M-32.15M74.34M350.50M
הון חוזר אחר284.21M-39.38M142.83M82.00M80.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן91.99M-116.91M-762.12M95.97M217.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-839.91M-756.02M-778.15M-243.43M-510.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-573.64M-232.30M-324.94M-249.25M-274.58M
רכישות, נטו-216.51M-477.82M-443.11M00
רכישת השקעות0-163.00K-10.00M-79.40M-171.61M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-49.76M-45.74M-101.00K85.22M-63.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-326.18M-244.16M-605.59M1.24B-640.62M
פירעון חוב-6.04M99.82M-287.27M-498.98M-640.62M
הנפקת מניות רגילות4.10M2.35M14.01M2.00B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-324.25M-323.06M-317.39M-267.40M0
פעילויות מימון אחרות0-23.27M-14.94M-1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.31B1.94B2.66B3.32B1.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.93M28.64M44.29M21.19M21.13M
שינוי נטו במזומנים375.66M-724.10M-657.52M2.07B-145.77M
מזומנים בתחילת התקופה1.94B2.66B3.32B1.25B1.40B
מזומנים בסוף התקופה2.31B1.94B2.66B3.32B1.25B
תזרים מזומנים חופשי964.56M24.76M356.98M806.06M709.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B247.44M681.92M1.06B983.80M
הוצאות הוניות-568.26M-222.68M-324.94M-249.25M-274.58M

הנתונים מוצגים ב-JPY

St.Cousair CO. LTD. - תזרים מזומנים