Pickles Holdings Co., Ltd. (2935) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.75 | 1.36 | 1.89 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.64 | 1.27 | 1.79 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.94 | 0.62 | 1.16 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.10 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.92 | 0.31 | 1.81 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.02B | 1.43B | -468.00M | 3.16B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.51 | 1.60 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 3.02 | 0.77 | 1.46 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.68 | 94.82 | 98.46 | 278.00 | 307.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.40 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.56 | 259.08 | 390.85 | 252.30 | 207.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.89 | -0.05 | -1.65 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 21.51% | 19.50% | 20.08% | 21.03% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 5.16% | 3.17% | 4.14% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 8.19% | 5.81% | 6.51% | 6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 5.10% | 3.08% | 3.88% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.34% | 5.11% | 3.14% | 4.13% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 3.38% | 2.31% | 2.73% | 2.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 3.37% | 2.30% | 2.73% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.77% | 66.14% | 73.41% | 66.12% | 68.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.89% | 100.24% | 101.95% | 106.53% | 107.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 4.58% | 3.17% | 4.24% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 6.90% | 5.08% | 6.44% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 8.84% | 5.76% | 7.93% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | 5.63% | 3.77% | 4.89% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 4.59% | 3.19% | 4.29% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.95% | 7.98% | 7.78% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.52 | 8.99 | 10.17 | 10.45 | 9.66 |
| מחזור זכאים | 12.55 | 11.03 | 11.24 | 11.89 | 11.09 |
| מחזור מלאי | 38.21 | 44.30 | 46.10 | 51.95 | 48.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.40 | 2.33 | 3.20 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.55 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.08 | 10.44 | 9.41 | 8.65 | 10.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.30 | 15.72 | 11.33 | 11.27 | 12.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.83 | 40.58 | 35.90 | 34.94 | 37.80 |
| ימי מלאי | 9.55 | 8.24 | 7.92 | 7.03 | 7.57 |
| ימי אשראי מספקים | 29.09 | 33.10 | 32.48 | 30.69 | 32.90 |
| מחזור תפעולי | 52.39 | 48.82 | 43.81 | 41.97 | 45.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 335.53 | 66.82 | 218.05 | 129.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 304.26 | -310.60 | 141.83 | 61.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.27 | 377.42 | 76.21 | 68.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | -4.65 | 0.65 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.58 | 0.16 | 2.22 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.73 | 0.18 | 2.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 0.17 | 0.87 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.62% | -32.19% | 11.71% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 11.17 | 12.53 | 12.85 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.77 | 0.64 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.06 | -3.11 | 8.54 | 19.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 14.44 | 5.55 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 0.26 | -0.69 | 2.09 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.77 | 0.64 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 3.72 | 4.92 | 3.74 | 4.36 |
| שווי חברה | 11.57B | 12.46B | 11.88B | 10.48B | 11.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 3.72 | 4.92 | 3.74 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.27 | -3.07 | 5.93 | 15.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.97 | 14.29 | 3.86 | 7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,640.14 | 1,597.59 | 1,503.57 | 1,438.08 | 1,320.75 |
| הון עצמי למניה | 1,644.19 | 1,602.22 | 1,516.68 | 1,463.35 | 1,356.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,182.71 | 3,272.34 | 3,338.26 | 3,451.84 | 3,200.68 |
| רווח נקי למניה | 89.41 | 110.59 | 77.03 | 94.26 | 88.73 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.03 | 0.87 | 2.31 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY