Pickles Holdings Co., Ltd. (2935) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 831.00M | 2.72B | 1.67B | 3.52B |
| רווח נקי | 1.38B | 958.00M | 1.18B | 1.65B | 2.13B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.10B | 1.02B | 1.04B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | -946.00M | 160.00M | -75.00M | 584.00M |
| יתרת לקוחות | 115.00M | -546.00M | 132.00M | -46.00M | 1.09B |
| מלאי | 0 | -63.00M | 10.00M | -94.00M | -32.00M |
| יתרת ספקים | -60.00M | 81.00M | 0 | 93.00M | -634.00M |
| הון חוזר אחר | 1.04B | -418.00M | 18.00M | -28.00M | 165.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.00M | -284.00M | 366.00M | -953.00M | -252.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -428.00M | -4.69B | -950.00M | -882.00M | -712.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -419.00M | -4.70B | -935.00M | -827.00M | -718.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.00M | 0 | 1.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -10.00M | -11.00M | -10.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00M | -4.00M | -55.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.53B | 1.08B | 45.00M | -876.00M | -1.21B |
| פירעון חוב | -2.17B | 1.52B | 494.00M | -285.00M | -578.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -174.00M | -324.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -361.00M | -446.00M | -276.00M | -256.00M | -224.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 9.00M | 1.00M | -11.00M | -410.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.21B | 4.97B | 7.75B | 5.94B | 6.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -2.78B | 1.81B | -94.00M | 1.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97B | 7.75B | 5.94B | 6.03B | 4.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.21B | 4.97B | 7.75B | 5.94B | 6.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81B | -3.86B | 1.77B | 783.00M | 2.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20B | 831.00M | 2.72B | 1.67B | 3.52B |
| הוצאות הוניות | -391.00M | -4.69B | -950.00M | -882.00M | -718.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY