דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

J Frontier Co., Ltd. (2934) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת454.32M509.02M-1.44B-366.94M-1.83B
רווח נקי-321.31M248.47M-1.66B700.43M-1.85B
פחת והפחתות653.71M606.77M407.76M58.79M296.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-145.18M162.55M-932.22M-759.63M-40.02M
יתרת לקוחות127.40M209.79M663.71M-485.14M-288.00M
מלאי-8.77M378.70M-930.20M10.21M-103.44M
יתרת ספקים-50.43M00151.63M-107.63M
הון חוזר אחר-213.38M-425.95M-665.73M-436.33M459.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן267.11M-508.77M749.55M-366.53M-240.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.13B470.79M-1.79B-860.09M-1.13B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.97M-38.63M-91.00M-7.69M-104.69M
רכישות, נטו-761.79M115.85M-950.26M-940.28M-576.98M
רכישת השקעות-1.58B-494.66M-15.92M0-103.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.64B302.84M24.82M128.79M756.00K
פעילויות השקעה אחרות-360.25M585.38M-760.17M-40.92M-348.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון693.89M-623.13M3.39B2.56B1.45B
פירעון חוב953.28M-750.13M2.63B122.97M1.22B
הנפקת מניות רגילות202.42M502.47M762.95M2.89B228.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות-220.00K-65.00K-445.00K-453.19M-158.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-461.58M-375.40M-2.15M0-90.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.16B2.11B1.75B2.97B1.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.60M02.00M0143.95M
שינוי נטו במזומנים48.61M356.68M164.61M1.34B-1.37B
מזומנים בתחילת התקופה2.11B1.75B1.59B1.63B2.97B
מזומנים בסוף התקופה2.16B2.11B1.75B2.97B1.60B
תזרים מזומנים חופשי395.24M447.19M-1.54B-377.41M-1.94B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת454.32M509.02M-1.44B-366.94M-1.83B
הוצאות הוניות-59.08M-61.83M-108.93M-10.46M-104.69M

הנתונים מוצגים ב-JPY

J Frontier Co., Ltd. - תזרים מזומנים