J Frontier Co., Ltd. (2934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.20 | 3.41 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.30 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.10 | -0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.11 | -0.23 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.22 | -0.63 | -4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97B | -1.97B | -1.50B | -1.78B | 2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.32 | 4.32 | 3.09 | 4.48 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.80 | 7.80 | 6.52 | 9.28 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.33 | -0.69 | 5.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 3.58 | 4.95 | -20.29 | 504.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,018.07 | 1,018.07 | 875.90 | 1,060.76 | 124.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.27 | 2.38 | -2.75 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.62% | 37.62% | 84.50% | 47.04% | 45.46% |
| שיעור EBIT | 1.39% | 1.39% | 1.43% | -9.22% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | 4.33% | 4.25% | -6.90% | 6.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.39% | 1.37% | -3.12% | 6.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -0.45% | 1.16% | -9.38% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.45% | -1.45% | 0.41% | -11.78% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.24% | -1.24% | 0.61% | -11.46% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 319.27% | 319.27% | 35.24% | 125.63% | 57.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -32.46% | -32.46% | 84.59% | 300.33% | 95.80% |
| תשואה על הנכסים | -3.35% | -3.35% | 0.95% | -19.47% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.15% | -26.15% | 6.23% | -180.77% | 9.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 7.95% | 6.66% | -12.02% | 15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.32% | 2.30% | -8.04% | 8.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.60% | -4.60% | 1.38% | -26.53% | 7.75% |
| תשואת רווחים | -3.84% | -3.84% | 1.08% | -18.06% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.88 | 12.88 | 17.23 | 7.56 | 8.93 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 11.58 | 3.00 | 7.17 | 12.35 |
| מחזור מלאי | 7.52 | 7.52 | 1.81 | 4.23 | 13.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.77 | 144.77 | 134.41 | 60.00 | 122.27 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 1.65 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.60 | 34.60 | 20.51 | 12.40 | 5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.39 | 45.39 | 100.54 | 83.57 | 37.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.33 | 28.33 | 21.18 | 48.30 | 40.89 |
| ימי מלאי | 48.56 | 48.56 | 201.20 | 86.20 | 26.38 |
| ימי אשראי מספקים | 31.51 | 31.51 | 121.85 | 50.93 | 29.56 |
| מחזור תפעולי | 76.90 | 76.90 | 222.38 | 134.50 | 67.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 85.74 | 85.74 | 101.26 | -293.19 | -83.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.59 | 74.59 | 88.96 | -315.43 | -85.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.15 | 11.15 | 12.30 | 22.24 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.69 | 7.69 | 8.23 | -13.18 | -35.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.69 | 7.69 | 8.23 | -13.18 | -35.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.12 | -0.28 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | 4.72% | 5.54% | -13.37% | -3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.06 | -26.06 | 92.25 | -5.54 | 25.39 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.86 |
| מכפיל הון | 6.82 | 6.82 | 5.74 | 10.01 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.18 | 21.18 | 18.06 | -7.48 | -26.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.43 | 18.43 | 15.87 | -8.05 | -27.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.89 | -1.47 | -11.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.82 | 6.82 | 5.74 | 10.01 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 11.96 | 11.21 | -12.20 | 10.20 |
| שווי חברה | 11.52B | 11.52B | 10.25B | 14.91B | 7.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.96 | 11.96 | 11.21 | -12.20 | 10.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.84 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.15 | 29.15 | 22.93 | -9.65 | -20.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36 | 25.36 | 20.14 | -10.38 | -21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -202.57 | -202.57 | -158.22 | -250.58 | 732.03 |
| הון עצמי למניה | 231.83 | 231.83 | 279.73 | 235.69 | 936.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.74 | -1.74 | 0.47 | -0.22 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 4,196.21 | 4,196.21 | 4,277.82 | 3,617.51 | 2,687.88 |
| רווח נקי למניה | -60.64 | -60.64 | 17.42 | -426.06 | 90.64 |
| נטל מס | 3.19 | 3.19 | 0.35 | 1.26 | 0.57 |
| נטל ריבית | -0.32 | -0.32 | 0.81 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -1.41 | 2.05 | 0.86 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY