AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. (2927) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 1.25 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.91 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.79B | -10.79B | -11.20B | -10.98B | -8.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.44 | 1.60 | 1.64 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 3.23 | 3.38 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.21 | 9.18 | 11.83 | 18.92 | 28.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.85 | 1.99 | 1.95 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,505.90 | 1,637.00 | 1,730.57 | 1,634.59 | 1,395.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 3.48 | 3.38 | 3.46 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.95% | 33.95% | 33.59% | 34.76% | 36.45% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 7.13% | 7.36% | 6.67% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 11.59% | 11.43% | 11.64% | 10.26% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.15% | 7.13% | 7.29% | 6.35% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.74% | 6.74% | 6.33% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.49% | 4.44% | 4.15% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.50% | 4.50% | 4.13% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.90% | 60.90% | 65.81% | 65.53% | 71.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.19% | 80.45% | 92.48% | 99.72% | 94.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.44% | 2.97% | 2.66% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 7.40% | 9.61% | 8.99% | 8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 10.54% | 10.47% | 6.52% | 6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.55% | 3.85% | 3.20% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.52% | 3.10% | 2.81% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 9.50% | 12.02% | 10.69% | 9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.26 | 10.26 | 11.15 | 10.65 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 6.97 | 6.97 | 5.99 | 5.49 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.96 | 3.09 | 3.29 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.87 | -8.95 | 81.14 | 6.36 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.46 | 106.46 | 89.94 | 78.65 | 65.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.58 | 35.58 | 32.72 | 34.27 | 40.36 |
| ימי מלאי | 123.22 | 123.22 | 118.20 | 110.86 | 97.96 |
| ימי אשראי מספקים | 52.34 | 52.34 | 60.98 | 66.47 | 73.32 |
| מחזור תפעולי | 158.80 | 158.80 | 150.93 | 145.13 | 138.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 116.03 | 127.03 | 109.49 | 61.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -50.22 | -124.55 | -132.71 | -76.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 166.25 | 251.57 | 242.19 | 138.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | -0.98 | -1.21 | -1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | 0.45 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.75% | -14.53% | -15.93% | -9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 10.53 | 8.32 | 9.36 | 10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.38 | -6.88 | -6.28 | -10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.52 | 6.75 | 7.61 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.54 | 0.53 | 0.70 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 6.70 | 6.55 | 7.24 | 7.55 |
| שווי חברה | 26.07B | 26.27B | 24.89B | 22.44B | 19.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 6.70 | 6.55 | 7.24 | 7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.17 | -14.21 | -12.02 | -18.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.66 | 13.93 | 14.57 | 22.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 947.32 | 1,029.79 | 937.07 | 813.40 | 838.53 |
| הון עצמי למניה | 1,030.69 | 1,120.42 | 1,071.79 | 990.57 | 933.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,183.09 | 2,373.15 | 2,321.45 | 2,145.91 | 1,821.40 |
| רווח נקי למניה | 76.25 | 82.89 | 102.98 | 89.01 | 78.51 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.40 | 1.23 | 0.81 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY