AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd. (2927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.79B | 1.54B | 865.28M | 1.49B |
| רווח נקי | 1.20B | 1.45B | 1.91B | 1.55B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 1.48B | 1.40B | 1.09B | 984.00M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30B | -1.18B | -887.85M | -1.07B | 482.75M |
| יתרת לקוחות | -404.96M | -147.30M | 156.91M | -206.17M | -332.58M |
| מלאי | -628.78M | -890.08M | -1.43B | -633.44M | 123.42M |
| יתרת ספקים | -376.03M | 51.99M | 278.39M | -210.84M | 447.30M |
| הון חוזר אחר | 104.83M | -198.95M | 108.00M | -20.56M | 244.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.87M | 125.38M | -568.42M | -593.69M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85B | -3.33B | -2.76B | -1.95B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50B | -3.54B | -3.41B | -1.94B | -957.97M |
| רכישות, נטו | 161.72M | 44.73M | 162.51M | -114.15M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -1.34B | -590.39M | -1.50B | -854.29M | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 522.65M | 741.63M | 1.31B | 1.11B | 1.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 304.37M | 15.83M | 671.37M | -146.65M | -509.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -616.99M | 666.75M | 2.23B | 1.88B | 1.16B |
| פירעון חוב | -567.35M | 1.05B | 2.69B | 2.40B | 2.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 639.77M | 67.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -174.17M | -13.23M | 0 | -79.57M | -288.89M |
| דיבידנדים ששולמו | -514.04M | -434.44M | -418.80M | -385.11M | -422.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -2.32M | -37.76M | -52.72M | -583.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 11.20B | 12.07B | 11.06B | 10.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 355.04M | 2.74M | -2.17M | 3.80M | 16.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44B | -870.67M | 1.01B | 804.24M | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.20B | 12.07B | 11.06B | 10.26B | 8.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 11.20B | 12.07B | 11.06B | 10.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -726.43M | -1.75B | -1.87B | -1.07B | 534.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.79B | 1.54B | 865.28M | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -2.40B | -3.54B | -3.41B | -1.94B | -957.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY