Semba Tohka Industries Co., Ltd (2916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.77 | 1.67 | 1.52 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.24B | 3.13B | 2.37B | 1.56B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.68 | 1.74 | 1.93 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.25 | 22.36 | 18.63 | 10.84 | 4.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 327.20 | 296.02 | 323.38 | 401.61 | 413.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -0.03 | 0.36 | 0.60 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.28% | 22.42% | 22.23% | 21.86% | 19.10% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 4.65% | 4.04% | 4.28% | 1.58% |
| שיעור EBITDA | 8.68% | 8.68% | 8.41% | 9.15% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.74% | 4.65% | 4.04% | 3.61% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 4.83% | 3.19% | 3.95% | 1.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 2.86% | 1.71% | 2.59% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 2.87% | 1.75% | 2.76% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.70% | 59.19% | 53.58% | 65.60% | 101.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.25% | 103.91% | 78.95% | 109.33% | 84.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 2.59% | 1.55% | 2.15% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 4.35% | 2.70% | 4.16% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 6.10% | 5.40% | 4.55% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.04% | 2.44% | 2.54% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 2.64% | 1.59% | 2.22% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 6.76% | 3.90% | 5.82% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.58 | 4.50 | 4.17 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 6.54 | 6.60 | 6.22 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 3.75 | 3.72 | 3.85 | 4.35 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.08 | 3.69 | 2.69 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 4.03 | 4.39 | 5.06 | 5.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.43 | 122.03 | 120.63 | 112.72 | 107.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.66 | 79.69 | 81.11 | 87.59 | 83.13 |
| ימי מלאי | 97.23 | 98.16 | 94.86 | 83.84 | 84.98 |
| ימי אשראי מספקים | 49.47 | 55.82 | 55.33 | 58.70 | 60.65 |
| מחזור תפעולי | 178.89 | 177.85 | 175.96 | 171.43 | 168.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.84 | 88.82 | 120.56 | 72.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.78 | 47.31 | 72.49 | 34.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.06 | 41.51 | 48.07 | 38.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.53 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 1.57 | 1.91 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 2.14 | 2.51 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.82% | 6.57% | 9.69% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.77 | 14.79 | 25.64 | 17.19 | 31.57 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.19 | 15.22 | 10.32 | 18.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.69 | 8.11 | 6.20 | 8.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.20 | -0.72 | 0.15 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.97 | 4.84 | 5.57 | 5.47 | 6.94 |
| שווי חברה | 8.53B | 8.16B | 8.75B | 9.57B | 8.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.97 | 4.84 | 5.57 | 5.47 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.13 | 16.26 | 11.60 | 22.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.65 | 8.66 | 6.98 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,080.92 | 1,081.98 | 993.35 | 1,053.03 | 952.02 |
| הון עצמי למניה | 1,119.86 | 1,120.35 | 1,040.57 | 1,045.18 | 950.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 1,736.36 | 1,706.28 | 1,642.90 | 1,681.26 | 1,635.82 |
| רווח נקי למניה | 61.33 | 48.74 | 28.08 | 43.52 | 20.46 |
| נטל מס | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.04 | 0.79 | 0.92 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | 3.16 | 1.82 | 3.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY