דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Semba Tohka Industries Co., Ltd (2916) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B1.01B1.37B822.56M1.75B
רווח נקי554.88M319.61M495.37M232.90M540.08M
פחת והפחתות784.01M817.09M932.89M975.44M928.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-198.17M-362.94M-156.48M-296.33M222.11M
יתרת לקוחות-92.51M420.48M-424.00M-251.00M200.00M
מלאי-273.30M-325.33M92.49M-112.87M60.24M
יתרת ספקים102.82M-271.66M-27.14M145.90M32.62M
הון חוזר אחר64.82M-186.43M202.80M-77.80M-71.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן86.92M237.24M100.61M-89.45M58.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-423.74M-1.41B-742.14M-432.40M-996.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-425.32M-514.91M-547.18M-434.66M-1.10B
רכישות, נטו0-552.56M000
רכישת השקעות-83.16M-81.88M-29.85M-28.88M-28.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות70.00M64.86M20.00M20.00M22.77M
פעילויות השקעה אחרות14.74M-327.12M-185.11M11.14M108.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-512.99M-63.52M-385.96M-562.37M-797.09M
פירעון חוב-339.90M107.28M-215.02M-391.53M-626.58M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-17.00K-126.00K0-65.00K
דיבידנדים ששולמו-171.09M-170.77M-170.82M-170.83M-170.44M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-2.00K-1.00K-2.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.38B3.02B3.43B3.17B3.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים71.05M46.39M22.90M41.12M103.24M
שינוי נטו במזומנים361.95M-417.74M267.18M-131.09M57.82M
מזומנים בתחילת התקופה3.02B3.43B3.17B3.30B3.24B
מזומנים בסוף התקופה3.38B3.02B3.43B3.17B3.30B
תזרים מזומנים חופשי805.71M538.51M888.36M402.28M728.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.23B1.01B1.37B822.56M1.75B
הוצאות הוניות-421.92M-472.48M-484.02M-420.28M-1.02B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Semba Tohka Industries Co., Ltd - תזרים מזומנים