Asahimatsu Foods Co., Ltd. (2911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 4.34 | 3.83 | 3.51 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.95 | 2.66 | 2.59 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.74 | 0.73 | 1.50 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.48 | 1.10 | 2.79 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.74B | 2.97B | 3.06B | 2.86B | 2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.84 | 1.47 | 2.75 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 14.25 | 44.63 | 53.18 | -13.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 382.56 | 409.28 | 515.22 | 393.43 | 408.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -2.08 | -0.02 | -1.72 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.09% | 27.34% | 28.53% | 27.84% | 25.99% |
| שיעור EBIT | 0.05% | 1.14% | 2.82% | 3.61% | -0.32% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 7.56% | 8.85% | 9.68% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | 1.14% | 2.82% | 2.54% | -0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.06% | 4.04% | 3.81% | 3.56% | -0.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 3.00% | 2.98% | 2.87% | -0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.37% | 3.03% | 3.02% | 2.91% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.43% | 74.22% | 78.20% | 80.67% | 239.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,592.31% | 354.08% | 135.25% | 140.55% | 57.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 2.24% | 2.33% | 2.34% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | 2.75% | 2.92% | 2.94% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.04% | 0.96% | 2.53% | 2.40% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.70% | 1.91% | 1.90% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 2.26% | 2.37% | 2.38% | -0.74% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 5.45% | 5.60% | 5.55% | -1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 5.97 | 5.97 | 5.67 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 12.04 | 12.58 | 10.29 | 11.04 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.58 | 3.73 | 4.62 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.98 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.06 | 2.24 | 2.46 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.39 | 134.10 | 123.45 | 110.30 | 101.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.99 | 61.13 | 61.11 | 64.36 | 64.54 |
| ימי מלאי | 103.72 | 101.99 | 97.82 | 79.01 | 75.81 |
| ימי אשראי מספקים | 30.32 | 29.02 | 35.49 | 33.06 | 38.41 |
| מחזור תפעולי | 158.71 | 163.12 | 158.93 | 143.36 | 140.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 214.22 | 259.34 | 396.66 | 112.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -56.00 | 30.40 | 144.30 | -24.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 270.22 | 228.95 | 252.36 | 136.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | 0.12 | 0.36 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 1.02 | 1.51 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.79 | 1.13 | 1.57 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.51 | 1.01 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.45% | 1.32% | 6.33% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.49 | 18.36 | 17.85 | 18.02 | -58.66 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -40.77 | 75.96 | 15.80 | -89.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.66 | 8.90 | 5.75 | 19.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -4.75 | 7.95 | -0.04 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 5.21 | 5.98 | 3.63 | 5.98 |
| שווי חברה | 2.98B | 3.03B | 4.25B | 2.85B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 5.21 | 5.98 | 3.63 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.35 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.14 | 75.67 | 10.72 | -64.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.62 | 8.87 | 3.90 | 14.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,489.74 | 4,471.50 | 4,396.74 | 4,244.82 | 4,013.46 |
| הון עצמי למניה | 4,542.38 | 4,526.65 | 4,437.39 | 4,297.45 | 4,070.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | -1.36 |
| הכנסות למניה | 4,190.30 | 4,143.67 | 4,343.21 | 4,401.24 | 4,331.96 |
| רווח נקי למניה | 98.14 | 124.37 | 129.37 | 126.53 | -37.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 2.39 |
| נטל ריבית | 65.92 | 3.54 | 1.35 | 0.99 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 2.00 | 3.13 | -7.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY