Asahimatsu Foods Co., Ltd. (2911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.39M | 478.75M | 729.86M | 205.48M | 675.36M |
| רווח נקי | 230.71M | 238.82M | 232.82M | -68.73M | 196.24M |
| פחת והפחתות | 493.39M | 483.69M | 491.36M | 516.64M | 539.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -261.11M | -215.08M | -59.19M | -198.15M | -86.38M |
| יתרת לקוחות | 26.83M | 92.05M | -22.80M | 24.26M | -34.62M |
| מלאי | -101.27M | -265.50M | -42.02M | -248.19M | -114.57M |
| יתרת ספקים | -151.35M | 25.66M | -87.55M | 39.17M | 75.27M |
| הון חוזר אחר | -35.32M | -67.28M | 93.19M | -13.39M | -12.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.60M | -28.68M | 64.87M | -44.28M | 25.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.31M | -496.04M | -538.77M | -28.58M | -188.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -508.95M | -454.47M | -464.35M | -250.73M | -395.70M |
| רכישות, נטו | 5.72M | 5.22M | 1.01M | 1.61M | 6.25M |
| רכישת השקעות | -1.77B | -1.76B | -1.42B | -1.65B | -1.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20B | 1.71B | 1.34B | 1.86B | 1.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.00K | 4.06M | 882.00K | 1.05M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.82M | -33.78M | -58.02M | -206.54M | -600.42M |
| פירעון חוב | 14.33M | 12.23M | -38.85M | -143.24M | -537.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00K | -256.00K | -56.00K | -183.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.10M | -45.76M | -19.11M | -63.11M | -63.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 962.62M | 980.77M | 831.89M | 845.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 720.00M | 32.93M | 15.82M | 16.17M | 33.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 998.26M | -18.15M | 148.89M | -13.47M | -80.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 962.62M | 980.77M | 831.89M | 845.36M | 925.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 962.62M | 980.77M | 831.89M | 845.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.89M | 56.11M | 317.97M | -17.33M | 299.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 397.39M | 478.75M | 729.86M | 205.48M | 675.36M |
| הוצאות הוניות | -501.28M | -422.64M | -411.89M | -222.81M | -375.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY