DAIREI CO.LTD. (2883) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 4.86 | 4.51 | 3.27 | 3.73 |
| יחס מהיר | 2.55 | 3.56 | 3.37 | 2.55 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.68 | 1.62 | 0.99 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.22 | -0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.42 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.55B | 7.82B | 7.74B | 8.49B | 8.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.28 | 1.31 | 1.44 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 171.01 | 2.67 | 3.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 240.61 | 308.00 | 1,042.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.87 | 1.89 | 4.06 | 56.67 | 58.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.26 | -4.86 | -4.21 | -3.09 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.71% | 14.93% | 15.50% | 15.64% | 17.62% |
| שיעור EBIT | 2.12% | 2.67% | 3.27% | 4.04% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | 2.93% | 3.45% | 4.19% | 5.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.12% | 2.67% | 3.27% | 3.89% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.76% | -1.11% | 4.03% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.49% | 1.93% | -2.23% | 2.80% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.49% | 1.93% | -2.23% | 2.80% | 3.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.28% | 69.72% | 201.59% | 69.41% | 66.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.75% | 103.58% | -33.90% | 103.62% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.21% | 4.26% | -4.99% | 5.46% | 7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 5.47% | -6.53% | 7.89% | 11.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 7.27% | 9.15% | 10.53% | 15.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 5.07% | 9.14% | 7.09% | 10.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 4.31% | -5.06% | 5.48% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 4.15% | -5.09% | 6.77% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 6.45 | 6.34 | 5.67 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 9.92 | 13.50 | 13.02 | 7.86 | 12.53 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 7.72 | 8.26 | 8.18 | 8.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.42 | 38.13 | 39.04 | 42.12 | 39.75 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.21 | 2.24 | 1.95 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.07 | 3.02 | 3.15 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.96 | 76.80 | 73.68 | 62.50 | 79.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.38 | 56.58 | 57.54 | 64.32 | 62.85 |
| ימי מלאי | 60.37 | 47.27 | 44.19 | 44.62 | 45.42 |
| ימי אשראי מספקים | 36.79 | 27.04 | 28.04 | 46.44 | 29.14 |
| מחזור תפעולי | 122.75 | 103.84 | 101.72 | 108.95 | 108.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.69 | 120.30 | 276.16 | 54.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 47.46 | 113.80 | 275.27 | 46.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.23 | 6.50 | 0.88 | 7.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 1.81 | 4.54 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.07 | 18.51 | 312.05 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.92 | 34.69 | 4.92 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.40% | 5.96% | 14.37% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.65 | 24.12 | -19.63 | 14.76 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.16 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.72 | 16.78 | 6.96 | 40.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.58 | 15.87 | 6.94 | 34.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.13 | 0.11 | -0.59 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.16 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 15.05 | 11.00 | 8.51 | 6.78 | 5.70 |
| שווי חברה | 8.96B | 8.07B | 7.55B | 7.78B | 8.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.05 | 11.00 | 8.51 | 6.78 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.93 | 11.23 | 4.78 | 32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.06 | 10.62 | 4.77 | 27.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,438.13 | 1,482.34 | 1,463.44 | 1,637.94 | 1,572.58 |
| הון עצמי למניה | 1,457.58 | 1,501.51 | 1,488.13 | 1,645.61 | 1,575.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | -1.02 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,305.40 | 4,263.26 | 4,354.37 | 4,639.32 | 4,609.33 |
| רווח נקי למניה | 63.97 | 82.09 | -97.24 | 129.77 | 173.26 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 2.02 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | -0.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.64 | -1.24 | 1.48 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY