DAIREI CO.LTD. (2883) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.64M | 710.91M | 1.63B | 322.67M | -1.24B |
| רווח נקי | 482.44M | -574.63M | 766.90M | 1.02B | 729.43M |
| פחת והפחתות | 65.31M | 46.34M | 39.17M | 25.98M | 22.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -192.90M | 1.17B | 1.11B | -891.65M | -2.02B |
| יתרת לקוחות | 172.82M | 775.29M | -141.36M | -801.00M | -128.00M |
| מלאי | -127.51M | 195.29M | -35.14M | -305.57M | -611.96M |
| יתרת ספקים | -91.64M | -1.27B | 1.15B | -33.88M | 213.08M |
| הון חוזר אחר | -146.58M | 1.48B | 137.45M | 249.22M | -1.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.20M | 64.48M | -286.78M | 164.40M | 31.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.17M | -153.97M | -72.57M | -316.75M | -6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.32M | -155.22M | -5.23M | -45.47M | -7.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.48M | 41.00K | 232.00K |
| רכישת השקעות | -485.00K | -472.00K | -470.00K | -433.00K | -425.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 640.00K | 1.72M | -46.39M | -270.89M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -468.42M | -665.50M | -366.23M | -93.06M | -332.88M |
| פירעון חוב | -13.97M | -310.92M | -11.65M | 291.07M | -7.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -354.58M | -354.58M | -354.58M | -384.13M | -325.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.75B | 3.87B | 2.66B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.95M | -13.48M | 23.63M | 1.00M | 7.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -173.99M | -122.04M | 1.22B | -86.14M | -1.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 3.87B | 2.66B | 2.74B | 4.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 3.75B | 3.87B | 2.66B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.88M | 672.50M | 1.63B | 277.91M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.64M | 710.91M | 1.63B | 322.67M | -1.24B |
| הוצאות הוניות | -30.76M | -38.42M | 0 | -44.76M | -3.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY