Delsole Corporation (2876) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.28 | 2.33 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.89 | 1.92 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.04 | 0.83 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.02 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.34 | 0.40 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.08 | 15.06 | 18.45 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.79B | 2.26B | 1.06B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.69 | 1.62 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 10.60 | 18.00 | 15.69 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 518.16 | 622.13 | 421.43 | 102.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.20 | 16.95 | 23.91 | 52.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.82 | -1.55 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.17% | 36.66% | 38.11% | 36.74% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 3.64% | 5.27% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 5.96% | 7.43% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 3.64% | 6.86% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.35% | -3.90% | 5.25% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | -2.74% | 3.37% | 1.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | -2.74% | 3.37% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.66% | 70.34% | 64.21% | 96.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.84% | -107.12% | 76.49% | 75.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | -4.09% | 5.58% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | -6.91% | 9.04% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 7.29% | 15.25% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | 5.09% | 9.72% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | -4.10% | 5.59% | 2.75% |
| תשואת רווחים | 5.08% | -10.79% | 11.24% | 8.48% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 7.60 | 6.25 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.97 | 7.24 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 7.14 | 9.42 | 9.75 | 7.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 5.43 | 4.92 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.49 | 1.66 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 4.40 | 5.86 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.14 | 34.43 | 45.37 | 41.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.20 | 48.03 | 58.38 | 58.38 |
| ימי מלאי | 51.11 | 38.76 | 37.43 | 50.55 |
| ימי אשראי מספקים | 56.17 | 52.36 | 50.44 | 67.58 |
| מחזור תפעולי | 111.31 | 86.79 | 95.81 | 108.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.00 | 101.45 | 124.28 | 44.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -94.29 | 60.12 | 89.51 | 31.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.29 | 41.34 | 34.77 | 12.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.73 | 0.59 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 1.90 | 2.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | 2.45 | 3.57 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | 6.02 | 5.27 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.10% | 13.66% | 14.94% | 7.94% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 19.69 | -9.27 | 8.90 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.64 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | 7.32 | 6.69 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.49 | 4.34 | 4.82 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.05 | 0.09 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.64 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 1.45 | 2.49 | 3.12 |
| שווי חברה | 2.55B | 1.33B | 3.29B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 1.45 | 2.49 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.04 | 2.49 | 4.12 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45 | 1.47 | 2.97 | 6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 698.06 | 686.31 | 743.51 | 676.14 |
| הון עצמי למניה | 699.63 | 687.26 | 744.77 | 677.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1,641.80 | 1,729.78 | 1,997.15 | 1,881.23 |
| רווח נקי למניה | 23.82 | -47.48 | 67.32 | 33.74 |
| נטל מס | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.79 | -1.07 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -1.50 | 1.19 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY