דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Delsole Corporation (2876) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-124.71M903.44M1.11B395.52M1.64B
רווח נקי343.99M-601.09M933.59M302.97M641.69M
פחת והפחתות340.32M358.25M384.33M449.56M483.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-594.85M707.99M-603.57M-205.89M79.05M
יתרת לקוחות-384.31M817.34M-142.17M-245.57M368.50M
מלאי-250.35M74.72M351.09M-472.14M-50.00M
יתרת ספקים000605.01M-84.86M
הון חוזר אחר39.81M-184.07M-812.49M-93.19M-154.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-214.17M438.30M392.39M-151.12M434.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-704.68M-254.72M-152.37M-67.12M-343.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-703.00M-366.69M-292.78M-111.60M-381.52M
רכישות, נטו0-25.00M058.89M-10.00M
רכישת השקעות-2.82M-2.73M-1.67M-964.00K-1.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות40.00K142.66M181.13M00
פעילויות השקעה אחרות1.11M-2.96M-39.05M-13.44M49.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-192.06M-168.46M-346.60M-276.67M-671.07M
פירעון חוב-60.00M-60.00M-260.00M-80.00M-580.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-52.00K0-87.40M0
דיבידנדים ששולמו-132.06M-108.41M-86.60M-109.27M-91.07M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.72B2.74B2.26B1.65B1.60B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-1.00K
שינוי נטו במזומנים-1.02B480.26M607.77M51.74M623.23M
מזומנים בתחילת התקופה2.74B2.26B1.65B1.60B974.39M
מזומנים בסוף התקופה1.72B2.74B2.26B1.65B1.60B
תזרים מזומנים חופשי-839.66M535.34M797.12M283.92M1.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-124.71M903.44M1.11B395.52M1.64B
הוצאות הוניות-714.95M-368.09M-309.62M-111.60M-381.28M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Delsole Corporation - תזרים מזומנים