Hagoromo Foods Corporation (2831) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.01 | 1.86 | 1.80 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.26 | 1.11 | 1.12 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.12 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.85 | 3.84 | 1.60 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.49B | 7.28B | 10.22B | 8.16B | 7.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 1.69 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.44 | 3.98 | 4.91 | 5.51 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.74 | 83.34 | 167.29 | 108.89 | -82.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 529.72 | 546.56 | 341.55 | 399.21 | 346.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.24 | 0.40 | 0.74 | 21.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.56% | 21.49% | 21.39% | 20.39% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 4.19% | 3.82% | 3.43% | -2.27% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 6.03% | 5.72% | 5.40% | 0.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 4.19% | 3.82% | 2.50% | -1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 5.00% | 4.68% | 3.41% | -2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 3.51% | 3.29% | 2.38% | -1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 3.51% | 3.29% | 2.38% | -1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 70.30% | 70.48% | 69.81% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.40% | 119.21% | 122.48% | 136.62% | 142.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 3.28% | 3.58% | 2.64% | -2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 5.31% | 5.94% | 4.46% | -3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 5.12% | 5.87% | 3.92% | -2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 3.55% | 4.08% | 2.70% | -2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.33% | 3.60% | 2.65% | -2.19% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 8.09% | 8.04% | 5.66% | -4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 4.39 | 3.91 | 3.80 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 5.73 | 4.93 | 5.16 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.13 | 3.86 | 4.39 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 5.14 | 5.71 | 5.34 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 4.12 | 4.52 | 5.17 | 5.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.92 | 107.71 | 113.73 | 108.49 | 83.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.91 | 83.16 | 93.32 | 96.07 | 81.73 |
| ימי מלאי | 91.34 | 88.28 | 94.50 | 83.10 | 91.90 |
| ימי אשראי מספקים | 76.32 | 63.73 | 74.08 | 70.67 | 89.99 |
| מחזור תפעולי | 184.24 | 171.44 | 187.81 | 179.17 | 173.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 510.49 | 262.43 | 96.13 | -5.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 210.36 | 198.87 | 32.18 | -261.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 300.13 | 63.57 | 63.96 | 255.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.76 | 0.33 | 45.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 2.21 | 0.84 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.70 | 4.13 | 1.50 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.77 | 0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.07% | 6.12% | 0.98% | -8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 12.37 | 12.43 | 17.67 | -21.53 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.47 | 16.34 | 102.09 | -11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.79 | 12.38 | 34.17 | -531.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 1.72 | 0.31 | -0.08 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.46 | 7.44 | 7.56 | 8.53 | 238.69 |
| שווי חברה | 33.64B | 33.70B | 32.30B | 33.86B | 31.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.46 | 7.44 | 7.56 | 8.53 | 238.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.02 | 17.26 | 111.81 | -12.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.01 | 13.08 | 37.42 | -583.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,163.37 | 5,153.56 | 4,345.09 | 4,132.45 | 3,569.90 |
| הון עצמי למניה | 5,285.52 | 5,277.52 | 4,397.80 | 4,171.77 | 3,612.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 8,073.31 | 7,978.06 | 7,932.65 | 7,810.54 | 7,486.51 |
| רווח נקי למניה | 355.90 | 280.19 | 261.38 | 185.96 | -140.27 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.19 | 1.22 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.82 | 1.00 | 0.36 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY