Hagoromo Foods Corporation (2831) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 2.47B | 904.67M | -53.46M | 3.90B |
| רווח נקי | 2.64B | 2.46B | 1.75B | -1.32B | 2.01B |
| פחת והפחתות | 1.38B | 1.42B | 1.45B | 1.73B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 955.69M | -1.73B | -3.30B | -13.75M | -97.84M |
| יתרת לקוחות | 1.41B | 172.53M | -2.50B | 1.69B | -1.20B |
| מלאי | 645.10M | -2.02B | 1.23B | -3.55B | -721.17M |
| יתרת ספקים | -1.62B | 580.37M | -3.13B | 1.89B | 670.42M |
| הון חוזר אחר | 519.53M | -457.40M | 1.09B | -40.64M | 1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.85M | 316.32M | 1.01B | -451.01M | 220.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.57B | -680.32M | -596.29M | -2.02B | -1.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.62B | -598.19M | -601.86M | -2.41B | -1.82B |
| רכישות, נטו | 14.41M | 131.69M | 114.49M | 490.71M | 8.20M |
| רכישת השקעות | -7.13M | -4.23M | -4.44M | -4.45M | -4.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.71M | -209.59M | -104.48M | -99.80M | -106.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30B | -1.10B | 24.43M | -997.37M | -994.89M |
| פירעון חוב | 1.91B | -583.39M | 494.96M | -526.69M | -523.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -149.00K | -424.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -611.69M | -517.58M | -470.53M | -470.53M | -470.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02B | 1.48B | 797.03M | 463.87M | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 336.00K | -397.00K | 346.00K | -287.00K | -157.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53B | 687.93M | 333.16M | -3.07B | 975.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 797.03M | 463.87M | 3.53B | 2.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02B | 1.48B | 797.03M | 463.87M | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 1.87B | 302.81M | -2.46B | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 2.47B | 904.67M | -53.46M | 3.90B |
| הוצאות הוניות | -2.82B | -598.19M | -601.86M | -2.41B | -1.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY