Ebara Foods Industry, Inc. (2819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.65 | 3.05 | 2.82 | 3.55 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.34 | 2.73 | 2.55 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.51 | 1.71 | 1.36 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.07 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.21 | 28.37 | 30.42 | 4.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.97B | 15.28B | 14.68B | 14.74B | 17.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 16.24 | 21.53 | 18.82 | 18.00 | 1,619.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 363.86 | 401.33 | 325.00 | 1,200.00 | 1,486.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.93 | 43.43 | 52.40 | 61.53 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -4.09 | -4.25 | -3.72 | -4.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.18% | 34.01% | 34.45% | 36.19% | 37.82% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 4.82% | 4.35% | 5.85% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 9.83% | 8.18% | 7.50% | 8.19% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 4.82% | 4.07% | 5.31% | 6.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.65% | 5.37% | 4.34% | 5.85% | 7.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.47% | 3.57% | 2.92% | 3.99% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.48% | 3.57% | 2.92% | 3.99% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.23% | 66.36% | 67.20% | 68.13% | 68.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.92% | 111.59% | 106.77% | 110.21% | 106.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 3.51% | 2.93% | 3.76% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 4.95% | 4.09% | 5.49% | 7.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 6.10% | 5.07% | 6.42% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.04% | 3.39% | 4.36% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 3.54% | 2.96% | 3.80% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 7.16% | 5.15% | 6.41% | 7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 5.91 | 6.00 | 4.29 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 5.90 | 5.79 | 4.81 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 9.45 | 10.42 | 9.98 | 10.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.16 | 3.33 | 3.51 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.66 | 2.51 | 2.24 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.74 | 38.52 | 32.73 | 45.85 | 33.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.61 | 61.74 | 60.79 | 85.16 | 63.01 |
| ימי מלאי | 36.95 | 38.63 | 35.03 | 36.57 | 34.16 |
| ימי אשראי מספקים | 61.82 | 61.85 | 63.09 | 75.88 | 63.28 |
| מחזור תפעולי | 98.56 | 100.36 | 95.81 | 121.73 | 97.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 360.71 | 412.59 | 463.92 | 78.13 | 286.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.01 | 149.96 | 116.26 | -270.98 | 121.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 310.71 | 262.63 | 347.66 | 349.11 | 165.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.36 | 0.25 | -3.47 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.33 | 1.20 | 0.20 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.57 | 1.33 | 0.22 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 9.64 | 8.96 | 1.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 5.88% | 4.18% | -9.45% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 13.97 | 19.42 | 15.61 | 13.99 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.25 | 17.01 | 23.91 | -10.58 | 25.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 6.18 | 5.99 | 36.68 | 10.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.51 | -0.88 | -0.91 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 2.00 | 3.29 | 3.87 | 2.82 |
| שווי חברה | 9.72B | 8.19B | 11.85B | 14.36B | 11.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.96 | 2.00 | 3.29 | 3.87 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.95 | 5.59 | 10.43 | -5.40 | 10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.03 | 2.61 | 18.72 | 4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,707.15 | 3,643.94 | 3,452.22 | 3,292.88 | 3,119.91 |
| הון עצמי למניה | 3,753.66 | 3,693.21 | 3,501.85 | 3,343.10 | 3,149.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,185.53 | 5,122.01 | 4,908.65 | 4,606.20 | 4,420.12 |
| רווח נקי למניה | 231.95 | 182.63 | 143.18 | 183.57 | 221.62 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 2.26 | 3.24 | 0.43 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY