Ebara Foods Industry, Inc. (2819) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | 4.53B | 767.00M | 2.81B | 3.33B |
| רווח נקי | 1.78B | 1.40B | 1.80B | 3.18B | 3.68B |
| פחת והפחתות | 1.68B | 1.51B | 1.06B | 1.06B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 273.00M | 1.76B | -2.92B | -384.00M | 283.00M |
| יתרת לקוחות | -403.00M | 2.56B | -2.64B | -215.00M | 362.00M |
| מלאי | -455.00M | -127.00M | -211.00M | -305.00M | 80.00M |
| יתרת ספקים | 127.00M | -570.00M | 891.00M | 131.00M | 18.00M |
| הון חוזר אחר | 1.00B | -109.00M | -960.00M | 5.00M | -177.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.00M | -137.00M | 829.00M | -1.04B | -1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.37B | -3.34B | -3.64B | -1.32B | -1.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -3.50B | -3.43B | -1.63B | -1.57B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | -435.00M | 18.00M | -94.00M |
| רכישת השקעות | -446.00M | -790.00M | -35.00M | -92.00M | -83.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 739.00M | 861.00M | 329.00M | 232.00M | 165.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 81.00M | -74.00M | 144.00M | 147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -653.00M | -645.00M | -468.00M | 265.00M | -1.69B |
| פירעון חוב | -87.00M | -95.00M | -48.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.00M | 13.00M | 23.00M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -106.00M | -177.00M | -40.00M | -174.00M | -459.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -459.00M | -392.00M | -392.00M | -404.00M | -429.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 13.00M | -1.00M | 820.00M | -820.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.13B | 14.99B | 14.38B | 17.59B | 15.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13B | 68.00M | 133.00M | 68.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14B | 613.00M | -3.21B | 1.83B | 267.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.99B | 14.38B | 17.59B | 15.77B | 15.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.13B | 14.99B | 14.38B | 17.59B | 15.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 1.14B | -2.66B | 1.19B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03B | 4.53B | 767.00M | 2.81B | 3.33B |
| הוצאות הוניות | -2.56B | -3.40B | -3.43B | -1.63B | -1.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY