Sato Foods Industries Co., Ltd. (2814) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.73 | 6.87 | 8.21 | 6.97 | 8.53 |
| יחס מהיר | 5.66 | 5.86 | 7.16 | 6.18 | 7.45 |
| יחס מזומנים | 4.78 | 5.10 | 6.34 | 4.67 | 6.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.64 | 1.38 | 1.74 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.80B | 8.66B | 10.72B | 10.83B | 10.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.06 | 0.98 | 1.52 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.58 | 85.18 | 114.68 | 176.46 | 168.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.72 | 89.71 | 80.03 | 166.43 | 160.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.31 | -7.69 | -9.57 | -6.65 | -13.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.63% | 24.13% | 25.42% | 25.30% | 25.78% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 11.10% | 10.58% | 15.59% | 6.66% |
| שיעור EBITDA | 17.50% | 14.79% | 14.87% | 19.69% | 10.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 11.10% | 10.58% | 10.88% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.14% | 15.05% | 13.79% | 15.53% | 6.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.51% | 10.78% | 9.38% | 12.67% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.51% | 10.78% | 9.38% | 12.67% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.31% | 71.63% | 67.99% | 81.61% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.32% | 135.53% | 130.33% | 142.72% | 62.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.22% | 2.82% | 3.54% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 3.65% | 3.09% | 3.92% | 2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 3.57% | 3.43% | 3.32% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 2.48% | 2.25% | 2.62% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.22% | 2.82% | 3.54% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 6.34% | 6.06% | 9.41% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.86 | 5.36 | 3.94 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 10.84 | 13.99 | 13.18 | 8.70 | 14.08 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.11 | 2.94 | 3.12 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.29 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.95 | 153.60 | 164.48 | 167.86 | 174.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.27 | 62.32 | 68.15 | 92.69 | 75.69 |
| ימי מלאי | 131.36 | 117.36 | 124.02 | 117.11 | 124.75 |
| ימי אשראי מספקים | 33.68 | 26.08 | 27.70 | 41.94 | 25.92 |
| מחזור תפעולי | 194.63 | 179.68 | 192.17 | 209.80 | 200.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 145.23 | 109.17 | 287.86 | 131.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 101.85 | 78.53 | 266.46 | 48.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.38 | 30.64 | 21.39 | 83.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 2.15 | 4.72 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.35 | 3.56 | 13.45 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.64 | 1.38 | 1.74 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.64% | 6.74% | 13.13% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.73 | 15.77 | 16.50 | 10.63 | 18.47 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.70 | 1.55 | 1.35 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.07 | 14.84 | 7.62 | 34.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.57 | 10.67 | 7.05 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.42 | -0.88 | 0.10 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 3.80 | 0.83 | 0.19 | -1.96 |
| שווי חברה | 5.60B | 3.84B | 786.49M | 225.68M | -1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 3.80 | 0.83 | 0.19 | -1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.56 | 0.12 | 0.04 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.99 | 1.19 | 0.21 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.50 | 0.85 | 0.19 | -2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,892.42 | 2,667.64 | 2,283.15 | 4,871.57 | 4,533.07 |
| הון עצמי למניה | 2,894.46 | 2,669.64 | 2,284.56 | 4,876.93 | 4,540.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 968.22 | 902.87 | 753.14 | 1,507.11 | 1,402.42 |
| רווח נקי למניה | 111.46 | 97.32 | 70.62 | 190.99 | 91.74 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.82 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.36 | 1.30 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.55 | 1.23 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY