דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sato Foods Industries Co., Ltd. (2814) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B921.97M1.17B553.28M844.39M
רווח נקי736.50M596.43M773.22M384.74M727.94M
פחת והפחתות251.87M272.52M250.07M238.12M239.34M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר52.69M23.69M128.63M-3.66M-125.23M
יתרת לקוחות15.08M367.91M-342.44M32.26M25.59M
מלאי-53.41M-144.98M24.36M-64.03M-78.05M
יתרת ספקים10.51M-165.45M215.35M27.14M-103.95M
הון חוזר אחר80.51M-33.79M231.37M959.00K31.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן57.99M29.33M13.44M-65.91M2.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.38B-464.86M140.87M-325.52M-221.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-365.64M-259.78M-89.87M-356.30M-202.65M
רכישות, נטו20.00K10.00K000
רכישת השקעות-1.11B-214.70M-11.66M-110.87M-10.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות100.24M6.32M245.15M100.00M0
פעילויות השקעה אחרות-2.14M3.29M-2.76M41.65M-8.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-996.80M-597.10M-449.51M-404.59M-187.93M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות009.00K07.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-830.26M-426.33M-289.27M-257.12M-174.00K
דיבידנדים ששולמו-166.54M-170.77M-160.24M-147.47M-187.76M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.44B8.52B8.66B7.86B8.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.20B-1.00K-50.00M-1.00K-100.00M
שינוי נטו במזומנים-79.41M-139.99M806.72M-176.83M335.27M
מזומנים בתחילת התקופה8.52B8.66B7.86B8.03B7.70B
מזומנים בסוף התקופה8.44B8.52B8.66B7.86B8.03B
תזרים מזומנים חופשי770.75M663.21M1.08B204.86M647.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B921.97M1.17B553.28M844.39M
הוצאות הוניות-328.29M-258.76M-83.95M-348.42M-196.83M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sato Foods Industries Co., Ltd. - תזרים מזומנים