Wakou Shokuhin Co., Ltd. (2813) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.89 | 1.96 | 1.74 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.34 | 1.45 | 1.31 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.73 | 0.87 | 0.72 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72B | 1.70B | 1.85B | 1.19B | 992.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.60 | 1.70 | 1.78 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.08 | 54.20 | 107.27 | 148.75 | 92.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,483.27 | 1,290.94 | 1,387.66 | 1,358.82 | 916.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.08 | -0.03 | 0.21 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.16% | 28.72% | 28.51% | 28.21% | 27.09% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 9.03% | 9.80% | 10.01% | 7.61% |
| שיעור EBITDA | 12.34% | 11.81% | 12.65% | 12.94% | 11.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.50% | 9.03% | 9.80% | 9.66% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 9.18% | 9.84% | 9.94% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.65% | 7.44% | 7.07% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 6.65% | 7.44% | 7.07% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.51% | 72.41% | 75.58% | 71.11% | 122.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.95% | 101.65% | 100.45% | 102.95% | 104.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 6.99% | 8.30% | 8.04% | 12.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 11.18% | 14.13% | 14.33% | 22.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 12.69% | 15.07% | 15.74% | 14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 8.02% | 9.72% | 9.31% | 12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 7.05% | 8.32% | 8.09% | 12.54% |
| תשואת רווחים | 11.90% | 11.90% | 10.79% | 11.08% | 19.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.01 | 7.43 | 7.56 | 6.79 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 10.02 | 10.54 | 10.31 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 5.38 | 5.70 | 6.20 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.83 | 3.13 | 3.06 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.14 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 4.57 | 4.71 | 6.09 | 8.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.09 | 80.52 | 77.74 | 77.20 | 76.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.57 | 49.11 | 48.31 | 53.78 | 51.93 |
| ימי מלאי | 68.78 | 67.83 | 64.05 | 58.83 | 62.30 |
| ימי אשראי מספקים | 35.26 | 36.42 | 34.62 | 35.41 | 37.84 |
| מחזור תפעולי | 114.34 | 116.94 | 112.36 | 112.61 | 114.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 590.56 | 607.36 | 640.66 | 544.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.56 | 365.03 | 416.94 | 439.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 536.00 | 242.33 | 223.73 | 104.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.60 | 0.65 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.97 | 2.61 | 4.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 2.51 | 2.86 | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.40% | 8.12% | 10.54% | 17.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.41 | 8.40 | 9.27 | 9.03 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.69 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.94 | 1.31 | 1.29 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 71.20 | 12.31 | 9.49 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.58 | 7.40 | 6.17 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -1.79 | 0.87 | -0.69 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.94 | 1.31 | 1.29 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 4.81 | 5.42 | 5.14 | 4.58 |
| שווי חברה | 10.31B | 9.85B | 11.14B | 10.26B | 6.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 4.81 | 5.42 | 5.14 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.57 | 0.69 | 0.67 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 72.39 | 12.25 | 9.89 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.69 | 7.36 | 6.44 | 5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,081.78 | 4,075.80 | 3,414.82 | 3,019.57 | 2,208.24 |
| הון עצמי למניה | 4,149.76 | 4,135.98 | 3,433.07 | 3,057.38 | 2,261.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 7,062.37 | 6,953.28 | 6,521.49 | 6,196.42 | 5,447.29 |
| רווח נקי למניה | 469.88 | 462.27 | 484.98 | 438.18 | 504.60 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 1.25 | 1.46 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY