דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wakou Shokuhin Co., Ltd. (2813) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.47B1.51B1.59B1.35B571.12M
רווח נקי1.15B1.21B1.09B1.25B461.13M
פחת והפחתות482.54M463.73M452.19M458.33M480.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-178.79M-87.62M-162.35M-114.88M-322.61M
יתרת לקוחות-164.37M100.06M-320.50M-127.51M-115.45M
מלאי-202.44M-264.10M-29.93M-302.26M-375.19M
יתרת ספקים122.87M29.48M44.37M79.34M86.96M
הון חוזר אחר65.15M46.94M143.71M235.54M81.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן16.22M-71.19M213.94M-244.32M-48.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.49B-829.31M-564.36M-244.50M-229.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.50B-675.32M-574.81M-259.83M-302.87M
רכישות, נטו1.00K-154.11M1.00K23.00M68.58M
רכישת השקעות-1.87M-1.88M-1.66M-1.54M-1.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.00M2.00M12.11M2.00M2.00M
פעילויות השקעה אחרות-1.00K-2.00K-2.00K-8.13M4.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-557.24M-80.12M-42.79M-665.97M-189.43M
פירעון חוב-315.20M84.23M11.61M-624.82M-164.87M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-287.00K0-608.00K00
דיבידנדים ששולמו-241.76M-164.35M-53.80M-41.15M-24.56M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.03B3.50B2.95B1.78B1.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.37M-53.16M179.73M77.20M61.93M
שינוי נטו במזומנים-470.34M550.74M1.17B516.63M214.31M
מזומנים בתחילת התקופה3.50B2.95B1.78B1.27B1.05B
מזומנים בסוף התקופה3.03B3.50B2.95B1.78B1.27B
תזרים מזומנים חופשי136.09M909.52M1.06B1.10B276.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.47B1.51B1.59B1.35B571.12M
הוצאות הוניות-1.34B-603.81M-532.51M-245.86M-294.50M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Wakou Shokuhin Co., Ltd. - תזרים מזומנים