Apple International Co., Ltd. (2788) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.41 | 2.26 | 2.45 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.47 | 1.26 | 1.40 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.64 | 0.57 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.16 | -0.05 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.19 | -0.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.65B | 8.24B | 7.87B | 6.89B | 5.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.00 | 2.06 | 2.00 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 4.43 | 20.00 | 23.70 | 40.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.88 | 1.44 | 1.26 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 705.91 | 641.86 | 617.74 | 516.14 | 497.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.85 | 7.12 | 2.11 | 1.62 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.40% | 7.40% | 8.73% | 11.17% | 12.14% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 1.05% | 3.66% | 4.28% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 2.12% | 1.17% | 3.82% | 4.48% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 1.05% | 3.14% | 3.55% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 2.56% | 3.50% | 4.13% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 1.93% | 2.74% | 3.26% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.03% | 2.90% | 3.45% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.70% | 75.29% | 78.10% | 78.90% | 78.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.94% | 243.08% | 111.63% | 116.23% | 116.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.44% | 3.84% | 6.06% | 5.97% | 8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 7.67% | 12.50% | 11.94% | 17.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 3.29% | 11.41% | 10.13% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 1.76% | 6.18% | 5.78% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.46% | 3.84% | 6.07% | 5.97% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 24.97% | 18.20% | 21.78% | 19.14% | 26.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 7.32 | 9.77 | 9.07 | 8.52 |
| מחזור זכאים | 130.95 | 111.93 | 143.09 | 119.98 | 235.26 |
| מחזור מלאי | 7.15 | 5.43 | 5.16 | 4.34 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.70 | 43.26 | 50.90 | 35.21 | 32.97 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 1.99 | 2.22 | 1.83 | 1.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 4.04 | 4.74 | 3.68 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.35 | 113.90 | 105.53 | 121.32 | 108.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.08 | 49.89 | 37.36 | 40.24 | 42.85 |
| ימי מלאי | 51.05 | 67.27 | 70.72 | 84.13 | 66.90 |
| ימי אשראי מספקים | 2.79 | 3.26 | 2.55 | 3.04 | 1.55 |
| מחזור תפעולי | 121.13 | 117.16 | 108.08 | 124.37 | 109.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -5.51 | -93.55 | -21.33 | -45.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.27 | -95.54 | -22.49 | -46.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.76 | 1.99 | 1.16 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.32 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.34 | -5.58 | -3.45 | -7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.13 | -47.07 | -18.33 | -34.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.15 | -0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.16% | -22.43% | -5.51% | -12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.02 | 5.49 | 4.57 | 5.22 | 3.75 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.36 | -4.46 | -18.14 | -7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -61.18 | -4.55 | -19.13 | -8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.16 | 0.24 | -0.25 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.91 | 16.15 | 5.40 | 5.42 | 3.97 |
| שווי חברה | 9.73B | 7.74B | 9.03B | 7.50B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 16.15 | 5.40 | 5.42 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -82.93 | -7.32 | -25.86 | -11.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -109.44 | -7.47 | -27.27 | -11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 874.73 | 845.75 | 787.46 | 694.51 | 591.84 |
| הון עצמי למניה | 827.34 | 799.69 | 742.32 | 654.18 | 557.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3,599.95 | 3,178.03 | 3,390.69 | 2,397.59 | 2,180.74 |
| רווח נקי למניה | 95.63 | 61.35 | 92.79 | 78.11 | 99.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.76 | 2.43 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.09 | -1.01 | -0.27 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY