Apple International Co., Ltd. (2788) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.73M | -1.21B | -275.00M | -608.66M | 2.75B |
| רווח נקי | 787.81M | 1.20B | 1.01B | 1.33B | 403.36M |
| פחת והפחתות | 48.98M | 68.95M | 61.40M | 76.59M | 81.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.82M | -2.65B | -1.02B | -2.12B | 2.43B |
| יתרת לקוחות | -954.88M | -1.28B | 478.66M | 1.05B | 609.74M |
| מלאי | 743.08M | -1.44B | -1.66B | -2.96B | 1.25B |
| יתרת ספקים | 58.24M | 50.51M | 119.72M | 16.98M | -32.37M |
| הון חוזר אחר | -34.27M | 13.45M | 35.80M | -227.40M | 596.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -719.69M | 175.89M | -320.84M | 104.72M | -157.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 387.05M | -25.63M | 449.62M | -24.68M | -437.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.77M | -25.67M | -21.91M | -17.42M | -34.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 560.00K | 0 | -11.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -73.17M | 41.00K | 470.97M | -7.26M | -406.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.94M | 1.10B | -138.88M | 491.05M | -135.20M |
| פירעון חוב | 234.76M | 1.30B | -22.60M | 769.51M | -59.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -45.27M | -200.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -187.97M | -191.00M | -64.61M | -69.26M | -69.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.85M | -10.31M | -6.40M | -9.18M | -6.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.24B | 4.37B | 4.33B | 4.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -1.00K | 0 | -3.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 352.27M | -134.41M | 35.39M | -142.29M | 2.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.24B | 4.37B | 4.33B | 4.48B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 4.24B | 4.37B | 4.33B | 4.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.34M | -1.23B | -290.00M | -626.08M | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.73M | -1.21B | -275.35M | -608.66M | 2.75B |
| הוצאות הוניות | -22.61M | -25.67M | -15.00M | -17.42M | -34.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY