JP Holdings, Inc. (2749) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27B | 4.21B | 5.60B | 2.74B | 2.47B |
| רווח נקי | 4.28B | 3.92B | 2.93B | 2.70B | 537.54M |
| פחת והפחתות | 696.68M | 728.94M | 737.76M | 767.75M | 759.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.36B | -647.64M | 1.17B | -277.43M | -350.95M |
| יתרת לקוחות | 749.31M | -1.67B | -225.09M | -559.42M | -516.63M |
| מלאי | -10.01M | 1.33M | 8.52M | 8.42M | -56.22M |
| יתרת ספקים | -12.21M | 1.19M | 10.59M | 20.54M | 19.43M |
| הון חוזר אחר | 636.07M | 1.02B | 1.38B | 253.03M | 202.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.52M | 203.66M | 758.48M | -453.58M | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.55M | -162.96M | -6.40M | 411.66M | 190.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.44M | -436.77M | -293.37M | -883.19M | -644.10M |
| רכישות, נטו | 22.43M | 2.57M | 7.68M | 996.25M | 78.66M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 0 | 0 | 0 | 222.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.56M | 273.45M | 279.29M | 298.60M | 534.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.45B | -4.24B | -3.98B | -1.11B | 2.16B |
| פירעון חוב | -3.47B | -3.66B | -3.47B | -48.90M | 2.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 42.20M | 92.09M | 74.19M | 37.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -711.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -678.67M | -507.86M | -390.02M | -338.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -70.00M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.62B | 20.74B | 20.94B | 19.33B | 11.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -774.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88B | -201.01M | 1.61B | 2.03B | 4.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.74B | 20.94B | 19.33B | 17.30B | 6.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.62B | 20.74B | 20.94B | 19.33B | 11.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00B | 3.77B | 5.31B | 1.87B | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27B | 4.21B | 5.60B | 2.74B | 2.47B |
| הוצאות הוניות | -264.44M | -433.41M | -291.34M | -869.85M | -634.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY