JP Holdings, Inc. (2749) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.59 | 2.40 | 2.44 | 2.85 |
| יחס מהיר | 3.11 | 2.58 | 2.40 | 2.43 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 2.09 | 1.86 | 2.01 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.38 | 0.54 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.51 | 1.22 | 1.53 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.25B | 12.69B | 8.75B | 4.59B | 1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.45 | 0.77 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.44 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.67 | 1.93 | 2.29 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.26 | 1.98 | 1.34 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 217.47 | 183.35 | 112.24 | 67.89 | 51.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.49 | 62.28 | 103.20 | 146.57 | 184.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.36 | -1.75 | -1.61 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.50% | 22.06% | 21.11% | 19.00% | 18.02% |
| שיעור EBIT | 15.91% | 15.31% | 14.88% | 12.08% | 11.64% |
| שיעור EBITDA | 17.47% | 16.92% | 16.65% | 14.03% | 13.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.72% | 15.08% | 14.12% | 12.11% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.89% | 15.23% | 14.75% | 11.90% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.24% | 9.89% | 9.53% | 7.74% | 7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.24% | 9.89% | 9.53% | 7.74% | 7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.49% | 64.94% | 64.60% | 65.01% | 66.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 100.99% | 104.48% | 98.28% | 110.79% |
| תשואה על הנכסים | 12.77% | 11.21% | 10.42% | 7.94% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.38% | 18.68% | 20.10% | 18.18% | 19.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.49% | 23.85% | 21.97% | 17.31% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 14.19% | 12.55% | 9.89% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.77% | 11.22% | 10.44% | 7.96% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 8.54% | 7.44% | 6.75% | 6.38% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.67 | 9.50 | 7.74 | 10.60 | 10.68 |
| מחזור זכאים | 217.96 | 181.88 | 164.05 | 155.91 | 156.43 |
| מחזור מלאי | 664.80 | 606.91 | 711.44 | 653.06 | 524.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 11.23 | 9.78 | 8.11 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.64 | 2.68 | 2.50 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.17 | 37.02 | 45.47 | 32.64 | 32.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.29 | 38.43 | 47.18 | 34.42 | 34.17 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.70 |
| ימי אשראי מספקים | 1.67 | 2.01 | 2.22 | 2.34 | 2.33 |
| מחזור תפעולי | 23.84 | 39.03 | 47.70 | 34.98 | 34.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 73.25 | 49.25 | 65.72 | 31.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 70.16 | 44.18 | 62.27 | 21.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.09 | 5.08 | 3.44 | 10.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.87 | 3.78 | 6.99 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.70 | 9.70 | 19.08 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 0.48 | 0.45 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.42% | 6.50% | 11.55% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | 13.44 | 14.81 | 15.68 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.21 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.51 | 2.98 | 2.85 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.59 | 15.39 | 8.66 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.19 | 13.81 | 8.20 | 11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 1.48 | 0.44 | 1.53 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.51 | 2.98 | 2.85 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 5.49 | 6.73 | 7.04 | 5.69 |
| שווי חברה | 35.36B | 40.26B | 46.09B | 37.39B | 27.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 5.49 | 6.73 | 7.04 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.93 | 1.12 | 0.99 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.71 | 12.22 | 7.05 | 15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.42 | 10.96 | 6.68 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.66 | 267.71 | 227.66 | 187.85 | 155.28 |
| הון עצמי למניה | 268.82 | 267.98 | 228.45 | 189.09 | 156.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 511.01 | 506.31 | 481.83 | 444.38 | 410.32 |
| רווח נקי למניה | 52.35 | 50.07 | 45.91 | 34.38 | 31.18 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 1.07 | 1.91 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY